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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
中欧瑾和灵活配置混合A
(001173)
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累计净值：1.4102
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4102 | -0.35% |
| 2025-07-18 | 1.4152 | 1.12% |
| 2025-07-17 | 1.3995 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.3838 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.3839 | -0.90% |
| 2025-07-14 | 1.3964 | -0.90% |
| 2025-07-11 | 1.4091 | 2.25% |
| 2025-07-10 | 1.3781 | -1.18% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.5552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.49%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 660,000.00 | 58,192,200.00 | 7.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,000,000.00 | 54,910,000.00 | 6.83 |
| 688502 | 茂莱光学 | 190,076.00 | 54,677,262.16 | 6.80 |
| 301392 | 汇成真空 | 440,088.00 | 52,462,890.48 | 6.52 |
| 001212 | 中旗新材 | 1,110,003.00 | 48,040,929.84 | 5.97 |
| 688037 | 芯源微 | 390,040.00 | 41,812,288.00 | 5.20 |
| 301421 | 波长光电 | 520,000.00 | 41,594,800.00 | 5.17 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,200,000.00 | 41,040,000.00 | 5.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 500,000.00 | 41,000,000.00 | 5.10 |
| 688012 | 中微公司 | 219,874.00 | 40,083,030.20 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,989,765.44 | 83.20 | 90.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,672,200.00 | 8.29 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1535 | -3.61 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 10.06 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 26.32 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.01 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 25.52 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 6.63 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 7.97 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 8.74 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.15 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 4.60 |
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