鹏华弘泽混合A
(001172)
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累计净值：1.7433
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.7433 | -1.04% |
| 2025-09-03 | 1.7616 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.7622 | -0.89% |
| 2025-09-01 | 1.7781 | -0.26% |
| 2025-08-29 | 1.7828 | -0.11% |
| 2025-08-28 | 1.7847 | 0.66% |
| 2025-08-27 | 1.7730 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 1.7809 | 0.63% |
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基金全称
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鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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戴钢 李韵怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5487亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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10.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688557 | 兰剑智能 | 247,213.00 | 7,399,085.09 | 7.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 257,500.00 | 4,972,325.00 | 4.99 |
| 603061 | 金海通 | 49,100.00 | 4,151,405.00 | 4.17 |
| 603950 | 长源东谷 | 164,500.00 | 4,117,435.00 | 4.13 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 205,000.00 | 3,995,450.00 | 4.01 |
| 300217 | 东方电热 | 690,800.00 | 3,640,516.00 | 3.65 |
| 603067 | 振华股份 | 223,520.00 | 3,406,444.80 | 3.42 |
| 603197 | 保隆科技 | 87,100.00 | 3,402,997.00 | 3.42 |
| 300596 | 利安隆 | 117,000.00 | 3,366,090.00 | 3.38 |
| 300873 | 海晨股份 | 164,300.00 | 3,317,217.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,519,623.57 | 52.72 | 86.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,325.00 | 4.99 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,217.00 | 3.33 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,186.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 2024-09-30 | 77.41 | 12.03 | 10.67 | 139,364,834.56 |
| 2024-06-30 | 77.60 | 14.72 | 14.29 | 176,040,604.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 10 | -2.11 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1050 | 16.75 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
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