鹏华弘泽混合A
(001172)
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累计净值：1.4945
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4945 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 1.5045 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.5014 | -1.02% |
| 2025-04-15 | 1.5169 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5180 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.5151 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 1.4939 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 1.4536 | 1.72% |
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基金全称
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鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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戴钢 罗政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.6546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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-9.93%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.73%
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最近两年
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-3.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605166 | 聚合顺 | 500,000.00 | 5,985,000.00 | 5.06 |
| 300596 | 利安隆 | 185,200.00 | 5,648,600.00 | 4.78 |
| 603337 | 杰克股份 | 175,600.00 | 5,348,776.00 | 4.52 |
| 603668 | 天马科技 | 399,330.00 | 5,087,464.20 | 4.30 |
| 000403 | 派林生物 | 230,000.00 | 4,859,900.00 | 4.11 |
| 688557 | 兰剑智能 | 251,203.00 | 4,815,561.51 | 4.07 |
| 002998 | 优彩资源 | 760,000.00 | 4,803,200.00 | 4.06 |
| 605098 | 行动教育 | 132,200.00 | 4,658,728.00 | 3.94 |
| 603197 | 保隆科技 | 120,000.00 | 4,530,000.00 | 3.83 |
| 603061 | 金海通 | 62,100.00 | 4,476,168.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,107,774.27 | 59.31 | 77.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,991,991.00 | 5.07 | 6.61 |
| 教育 | 4,658,728.00 | 3.94 | 5.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,842,810.00 | 3.25 | 4.24 |
| 房地产业 | 3,066,021.00 | 2.59 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,750.96 | 1.55 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,587.00 | 1.00 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,044.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 2024-09-30 | 77.41 | 12.03 | 10.67 | 139,364,834.56 |
| 2024-06-30 | 77.60 | 14.72 | 14.29 | 176,040,604.51 |
| 2024-03-31 | 77.80 | 9.15 | 2.54 | 236,949,966.83 |
| 2023-12-31 | 81.72 | 4.64 | 3.93 | 219,917,637.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-08 | - | 罗政 | 865 | 0.23 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 912 | 0.09 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
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