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工银养老产业股票A(001171)
工银养老产业股票A
(001171)
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累计净值：1.7330
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7330 | 1.11% |
| 2025-09-02 | 1.7140 | -0.64% |
| 2025-09-01 | 1.7250 | 3.85% |
| 2025-08-29 | 1.6610 | 2.72% |
| 2025-08-28 | 1.6170 | -0.25% |
| 2025-08-27 | 1.6210 | -2.70% |
| 2025-08-26 | 1.6660 | -1.19% |
| 2025-08-25 | 1.6860 | 2.68% |
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基金全称
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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 李乾宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.67亿元
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份额规模
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11.7126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.91%
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最近一月
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9.54%
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最近三月
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18.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.09%
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最近两年
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14.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,050,000.00 | 158,295,000.00 | 9.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,550,000.00 | 91,596,000.00 | 5.28 |
| 002653 | 海思科 | 1,998,800.00 | 84,389,336.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,099,952.00 | 76,501,661.60 | 4.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 330,000.00 | 74,167,500.00 | 4.28 |
| 688235 | 百济神州 | 290,000.00 | 67,755,600.00 | 3.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 530,000.00 | 56,980,300.00 | 3.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,549,909.00 | 55,176,760.40 | 3.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 184,707.00 | 54,857,979.00 | 3.16 |
| 000963 | 华东医药 | 1,199,960.00 | 48,430,385.60 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,191,416,307.80 | 68.68 | 79.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,499,986.55 | 8.68 | 10.03 |
| 批发和零售业 | 73,949,629.60 | 4.26 | 4.93 |
| 卫生和社会工作 | 52,472,000.00 | 3.02 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,070,000.00 | 0.87 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,280,000.00 | 0.82 | 0.95 |
| 金融业 | 3,364,000.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 14.17 | 1,734,799,908.76 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.44 | 3.63 | 1,842,565,075.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 李乾宁 | 156 | 19.68 |
| 2015-04-28 | - | 赵蓓 | 3783 | 73.30 |
| 2015-04-28 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 829 | -30.50 |
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