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工银养老产业股票A(001171)
工银养老产业股票A
(001171)
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累计净值：1.4050
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4050 | 1.52% |
| 2025-04-29 | 1.3840 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 1.3800 | -0.58% |
| 2025-04-25 | 1.3880 | -1.21% |
| 2025-04-24 | 1.4050 | 0.43% |
| 2025-04-23 | 1.3990 | -1.89% |
| 2025-04-22 | 1.4260 | 0.92% |
| 2025-04-21 | 1.4130 | 1.87% |
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基金全称
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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 李乾宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.43亿元
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份额规模
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12.4114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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6.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.43%
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最近两年
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-16.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,700,000.00 | 182,040,000.00 | 9.48 |
| 688235 | 百济神州 | 560,000.00 | 133,750,400.00 | 6.96 |
| 603259 | 药明康德 | 1,769,923.00 | 119,151,216.36 | 6.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 980,000.00 | 97,745,200.00 | 5.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 480,000.00 | 57,276,800.00 | 2.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 240,000.00 | 56,160,000.00 | 2.92 |
| 000999 | 华润三九 | 1,300,000.00 | 54,743,000.00 | 2.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 580,000.00 | 49,474,000.00 | 2.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,500,000.00 | 48,345,000.00 | 2.52 |
| 600976 | 健民集团 | 980,000.00 | 44,129,400.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,627,001.12 | 66.41 | 79.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,013,923.30 | 9.63 | 11.60 |
| 卫生和社会工作 | 68,450,900.00 | 3.56 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 51,469,400.00 | 2.68 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,551,000.00 | 0.29 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,840,913.34 | 0.25 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,976,552.72 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 1,372,200.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.05 | 5.28 | 2.24 | 1,920,827,644.88 |
| 2024-12-31 | 86.97 | 5.60 | 14.02 | 1,809,705,475.05 |
| 2024-09-30 | 88.66 | 4.70 | 5.82 | 2,142,669,536.11 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.44 | 3.63 | 1,842,565,075.91 |
| 2024-03-31 | 91.41 | 0.10 | 6.07 | 2,003,699,185.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 李乾宁 | 31 | -2.97 |
| 2015-04-28 | - | 赵蓓 | 3658 | 40.50 |
| 2015-04-28 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 829 | -30.50 |
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