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金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
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累计净值：2.2430
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9070 | -1.21% |
| 2025-09-02 | 1.9303 | -3.87% |
| 2025-09-01 | 2.0080 | 0.64% |
| 2025-08-29 | 1.9952 | -0.31% |
| 2025-08-28 | 2.0014 | 2.50% |
| 2025-08-27 | 1.9525 | -1.05% |
| 2025-08-26 | 1.9732 | 1.39% |
| 2025-08-25 | 1.9461 | 0.76% |
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基金全称
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金鹰科技创新股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.90亿元
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份额规模
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19.3763亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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11.57%
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最近三月
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28.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.64%
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最近两年
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54.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,090,482.00 | 165,350,040.24 | 3.89 |
| 300682 | 朗新集团 | 6,979,997.00 | 164,029,929.50 | 3.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 3,221,401.00 | 154,305,107.90 | 3.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 9,523,845.00 | 139,333,852.35 | 3.28 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,770,181.00 | 133,661,233.25 | 3.15 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,246,790.00 | 120,315,235.00 | 2.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,199,921.00 | 115,958,238.30 | 2.73 |
| 688518 | 联赢激光 | 5,563,542.00 | 113,440,621.38 | 2.67 |
| 688025 | 杰普特 | 1,570,026.00 | 112,256,859.00 | 2.64 |
| 000777 | 中核科技 | 4,970,000.00 | 109,290,300.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,186,091,531.81 | 51.48 | 55.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205,178,941.51 | 28.38 | 30.64 |
| 金融业 | 193,615,367.58 | 4.56 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,773,270.48 | 3.67 | 3.96 |
| 采矿业 | 121,291,793.78 | 2.86 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,170,651.80 | 0.90 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,226,200.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | 0.04 | 9.81 | 4,246,223,089.07 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 7.25 | 1,699,800,028.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1571 | 118.28 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
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