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金鹰科技创新股票A(001167)
金鹰科技创新股票A
(001167)
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累计净值：1.8293
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4933 | 1.83% |
| 2025-04-29 | 1.4664 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.4651 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 1.4719 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 1.4701 | -1.21% |
| 2025-04-23 | 1.4881 | 0.74% |
| 2025-04-22 | 1.4772 | -1.24% |
| 2025-04-21 | 1.4958 | 2.32% |
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基金全称
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金鹰科技创新股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.82亿元
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份额规模
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15.5952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-6.15%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.81%
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最近两年
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17.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 8,300,345.00 | 144,758,016.80 | 4.29 |
| 688591 | 泰凌微 | 2,884,773.00 | 130,535,978.25 | 3.87 |
| 688200 | 华峰测控 | 831,332.00 | 119,254,575.40 | 3.53 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,390,090.00 | 111,425,995.80 | 3.30 |
| 600131 | 国网信通 | 5,769,924.00 | 108,532,270.44 | 3.21 |
| 688025 | 杰普特 | 1,757,751.00 | 101,070,682.50 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 913,864.00 | 96,869,584.00 | 2.87 |
| 688167 | 炬光科技 | 1,287,122.00 | 96,521,278.78 | 2.86 |
| 601900 | 南方传媒 | 5,390,000.00 | 85,323,700.00 | 2.53 |
| 000785 | 居然智家 | 19,970,079.00 | 84,473,434.17 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,932,559.79 | 44.00 | 47.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,518,724.92 | 36.41 | 39.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,099,370.64 | 4.30 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,848,250.85 | 3.13 | 3.36 |
| 采矿业 | 96,015,629.01 | 2.84 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 84,473,434.17 | 2.50 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 3,369,900.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 7.17 | 3,377,301,467.85 |
| 2024-12-31 | 82.79 | - | 14.22 | 2,214,264,438.32 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 5.40 | 1,965,179,476.82 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 7.25 | 1,699,800,028.68 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 12.51 | 1,819,759,798.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-18 | - | 陈颖 | 1448 | 70.93 |
| 2019-04-17 | 2021-05-18 | 乔春 | 762 | 79.61 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 樊勇 | 381 | 16.45 |
| 2017-09-19 | 2019-04-26 | 黄艳芳 | 584 | -15.08 |
| 2015-04-30 | 2017-10-23 | 方超 | 907 | -29.40 |
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