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中欧琪和灵活配置混合C(001165)
中欧琪和灵活配置混合C
(001165)
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累计净值：1.4116
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2777 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2787 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2791 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2788 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2785 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.2775 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2776 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.2752 | 0.16% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.64亿元
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份额规模
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10.6943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 552,600.00 | 8,565,300.00 | 0.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 523,400.00 | 4,150,562.00 | 0.25 |
| 601801 | 皖新传媒 | 479,200.00 | 3,517,328.00 | 0.21 |
| 000526 | 学大教育 | 76,900.00 | 3,234,414.00 | 0.19 |
| 603871 | 嘉友国际 | 161,540.00 | 3,125,799.00 | 0.19 |
| 603979 | 金诚信 | 70,700.00 | 2,566,410.00 | 0.15 |
| 000680 | 山推股份 | 256,538.00 | 2,488,418.60 | 0.15 |
| 603558 | 健盛集团 | 216,400.00 | 2,328,464.00 | 0.14 |
| 002867 | 周大生 | 139,400.00 | 2,025,482.00 | 0.12 |
| 300119 | 瑞普生物 | 107,400.00 | 1,972,938.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,599,323.29 | 1.10 | 27.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,293,890.20 | 0.79 | 19.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,896,981.00 | 0.47 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,761,147.60 | 0.40 | 9.83 |
| 采矿业 | 4,847,290.00 | 0.29 | 7.05 |
| 金融业 | 3,369,320.00 | 0.20 | 4.90 |
| 教育 | 3,234,414.00 | 0.19 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 3,198,704.00 | 0.19 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,891,188.00 | 0.11 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,598,443.00 | 0.09 | 2.33 |
| 房地产业 | 1,486,992.00 | 0.09 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,482,560.00 | 0.09 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,087,907.00 | 0.06 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
| 2024-03-31 | 8.88 | 108.66 | 0.64 | 798,105,619.05 |
| 2023-12-31 | 8.30 | 116.39 | 2.13 | 760,457,494.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 118 | 0.34 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2287 | 25.04 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 21.12 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 6.86 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 10.24 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.32 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 14.41 |
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