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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
中欧琪和灵活配置混合A
(001164)
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累计净值：1.5737
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3452 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3443 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.3437 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.3434 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.3431 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.3429 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.3427 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.3427 | -0.04% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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3.2524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603568 | 伟明环保 | 416,900.00 | 7,954,452.00 | 0.61 |
| 002034 | 旺能环境 | 441,500.00 | 7,412,785.00 | 0.57 |
| 600729 | 重庆百货 | 241,500.00 | 7,203,945.00 | 0.56 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 263,900.00 | 6,425,965.00 | 0.50 |
| 002616 | 长青集团 | 681,800.00 | 4,049,892.00 | 0.31 |
| 601328 | 交通银行 | 462,300.00 | 3,698,400.00 | 0.29 |
| 300454 | 深信服 | 39,100.00 | 3,682,438.00 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 856,200.00 | 3,416,238.00 | 0.26 |
| 600143 | 金发科技 | 328,800.00 | 3,389,928.00 | 0.26 |
| 688777 | 中控技术 | 69,412.00 | 3,117,292.92 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,022,910.44 | 2.31 | 24.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,296,893.00 | 1.64 | 17.13 |
| 金融业 | 16,330,698.00 | 1.26 | 13.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,911,990.00 | 1.00 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,215,399.62 | 0.94 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 8,371,507.50 | 0.65 | 6.73 |
| 采矿业 | 6,180,567.00 | 0.48 | 4.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,927,038.00 | 0.46 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,078,548.00 | 0.31 | 3.28 |
| 建筑业 | 3,868,576.00 | 0.30 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,942,961.80 | 0.23 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 186,516.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 210 | 2.37 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2379 | 31.43 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 23.24 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 12.28 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 17.29 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 5.08 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 19.06 |
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