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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
中欧琪和灵活配置混合A
(001164)
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累计净值：1.5602
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3317 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.3306 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.3296 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.3296 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.3296 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.3295 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.3303 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.3296 | -0.11% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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2.4770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 441,500.00 | 8,172,165.00 | 0.73 |
| 601098 | 中南传媒 | 473,000.00 | 6,626,730.00 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 200,400.00 | 4,787,556.00 | 0.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 884,900.00 | 4,406,802.00 | 0.40 |
| 000426 | 兴业银锡 | 314,600.00 | 4,247,100.00 | 0.38 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,091,500.00 | 4,202,275.00 | 0.38 |
| 000600 | 建投能源 | 706,700.00 | 4,042,324.00 | 0.36 |
| 603233 | 大参林 | 246,000.00 | 4,036,860.00 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 431,300.00 | 3,717,806.00 | 0.33 |
| 002563 | 森马服饰 | 527,000.00 | 3,467,660.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,563,132.61 | 3.29 | 36.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,825,291.60 | 1.33 | 14.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,878,785.00 | 0.98 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,114,103.36 | 0.73 | 8.08 |
| 采矿业 | 7,271,325.00 | 0.65 | 7.24 |
| 批发和零售业 | 7,141,163.00 | 0.64 | 7.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,787,556.00 | 0.43 | 4.77 |
| 金融业 | 3,931,836.00 | 0.35 | 3.92 |
| 建筑业 | 2,600,157.00 | 0.23 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,476,469.70 | 0.22 | 2.47 |
| 教育 | 1,671,296.00 | 0.15 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,174.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
| 2024-03-31 | 8.88 | 108.66 | 0.64 | 798,105,619.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 164 | 1.34 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2333 | 30.11 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 23.24 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 12.28 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 17.29 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 5.08 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 19.06 |
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