基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中国梦30股票(001163) |
净值：
1.3720
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.6550 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 99,600.00 | 21,342,288.00 | 7.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,900.00 | 17,582,810.00 | 6.49 |
| 689009 | 九号公司 | 224,046.00 | 14,607,799.20 | 5.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 103,240.00 | 13,392,292.80 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,800.00 | 13,355,232.00 | 4.93 |
| 000858 | 五粮液 | 100,700.00 | 13,226,945.00 | 4.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 487,000.00 | 12,730,180.00 | 4.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 236,500.00 | 11,517,550.00 | 4.25 |
| 000975 | 山金国际 | 593,700.00 | 11,399,040.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 11,083,100.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,915,858.15 | 80.38 | 90.82 |
| 采矿业 | 11,399,040.00 | 4.20 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,836,810.80 | 2.52 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,685,874.00 | 0.99 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,081,461.51 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 12.70 | 271,104,363.82 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 9.65 | 265,457,731.58 |
| 2024-09-30 | 86.01 | - | 15.32 | 283,785,041.12 |
| 2024-06-30 | 87.14 | - | 13.28 | 264,819,814.77 |
| 2024-03-31 | 88.48 | - | 8.87 | 316,224,976.46 |
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