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前海开源优势蓝筹股票A(001162)
前海开源优势蓝筹股票A
(001162)
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累计净值：1.2560
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2560 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 1.2500 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2500 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 1.2460 | 0.48% |
| 2025-04-14 | 1.2400 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.2370 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.2340 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.2300 | 0.00% |
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基金全称
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前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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-3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 167,400.00 | 4,946,670.00 | 9.38 |
| 600674 | 川投能源 | 245,000.00 | 4,226,250.00 | 8.02 |
| 600886 | 国投电力 | 237,700.00 | 3,950,574.00 | 7.49 |
| 601939 | 建设银行 | 406,700.00 | 3,574,893.00 | 6.78 |
| 601398 | 工商银行 | 506,600.00 | 3,505,672.00 | 6.65 |
| 601288 | 农业银行 | 616,900.00 | 3,294,246.00 | 6.25 |
| 601988 | 中国银行 | 586,500.00 | 3,231,615.00 | 6.13 |
| 601328 | 交通银行 | 391,400.00 | 3,041,178.00 | 5.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 216,600.00 | 2,930,598.00 | 5.56 |
| 002128 | 电投能源 | 122,500.00 | 2,398,550.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,232,892.00 | 34.58 | 39.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,136,761.00 | 28.71 | 32.69 |
| 制造业 | 9,399,895.00 | 17.83 | 20.30 |
| 采矿业 | 2,398,550.00 | 4.55 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,137,465.00 | 2.16 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 12.47 | 52,723,568.47 |
| 2024-09-30 | 87.73 | - | 18.06 | 59,420,917.36 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 9.89 | 45,882,743.57 |
| 2024-03-31 | 90.67 | - | 10.03 | 45,413,350.60 |
| 2023-12-31 | 90.88 | - | 9.68 | 43,190,707.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-17 | - | 田维 | 793 | -2.86 |
| 2021-01-07 | 2021-04-22 | 丁尧 | 105 | -4.60 |
| 2020-07-20 | 2023-02-17 | 肖立强 | 942 | -14.37 |
| 2018-08-17 | 2020-07-20 | 吴国清 | 703 | 54.71 |
| 2017-08-10 | 2018-08-17 | 柯海东 | 372 | -4.22 |
| 2015-04-28 | 2017-12-13 | 曲扬 | 960 | 16.40 |
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