首页 >
基金>
工银新材料新能源股票(001158)
工银新材料新能源股票
(001158)
|
|
|
累计净值：1.2080
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.2080 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 1.2100 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2110 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.2090 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 1.2080 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 1.2040 | -0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2050 | 1.69% |
| 2025-04-18 | 1.1850 | 0.00% |
|
基金全称
|
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
张剑峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.12亿元
|
份额规模
|
9.6603亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-4.88%
|
|
最近三月
|
-4.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.33%
|
|
最近两年
|
-13.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,600,000.00 | 119,592,000.00 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 440,000.00 | 111,293,600.00 | 9.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,110,306.00 | 68,115,701.40 | 5.62 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,800,025.00 | 54,852,489.75 | 4.52 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,440,000.00 | 47,822,400.00 | 3.94 |
| 600309 | 万华化学 | 640,000.00 | 43,014,400.00 | 3.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,080,007.00 | 39,161,053.82 | 3.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 700,000.00 | 34,090,000.00 | 2.81 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,200,000.00 | 31,980,000.00 | 2.64 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,250,000.00 | 30,600,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,896,627.05 | 61.85 | 69.28 |
| 采矿业 | 176,532,000.00 | 14.56 | 16.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,723,614.74 | 6.25 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,695,732.51 | 6.00 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,478,705.94 | 0.62 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.59 | 1,212,388,875.57 |
| 2024-12-31 | 85.01 | - | 15.27 | 1,293,491,067.09 |
| 2024-09-30 | 87.34 | - | 12.87 | 1,439,260,715.56 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 16.01 | 1,334,662,887.75 |
| 2024-03-31 | 85.48 | - | 14.07 | 1,392,661,907.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 张剑峰 | 3146 | 63.69 |
| 2016-09-22 | 2019-08-14 | 陈小鹭 | 1056 | -12.11 |
| 2016-09-19 | 2019-03-13 | 孙楠 | 905 | -12.87 |
| 2015-04-28 | 2018-03-02 | 黄安乐 | 1039 | -30.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
