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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.7796
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1856 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1854 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1854 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.1867 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1863 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.1873 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.1860 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.1855 | 0.17% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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2.7737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,000.00 | 3,374,100.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 0.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,120,800.00 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 1,946,700.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,395,680.00 | 0.42 |
| 601398 | 工商银行 | 180,000.00 | 1,240,200.00 | 0.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 1,125,600.00 | 0.34 |
| 601988 | 中国银行 | 200,000.00 | 1,120,000.00 | 0.34 |
| 600406 | 国电南瑞 | 50,000.00 | 1,095,000.00 | 0.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,000.00 | 1,077,570.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,044,163.00 | 9.72 | 65.53 |
| 金融业 | 5,049,430.00 | 1.53 | 10.33 |
| 采矿业 | 5,010,740.00 | 1.52 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,795,580.00 | 0.85 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,060,700.00 | 0.62 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,381.00 | 0.23 | 1.57 |
| 建筑业 | 728,800.00 | 0.22 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445,600.00 | 0.14 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.83 | 76.98 | 0.66 | 329,745,989.52 |
| 2024-12-31 | 16.65 | 75.50 | 0.65 | 338,310,536.83 |
| 2024-09-30 | 18.77 | 77.85 | 4.35 | 422,344,542.51 |
| 2024-06-30 | 18.75 | 70.89 | 2.29 | 190,399,942.98 |
| 2024-03-31 | 19.85 | 77.23 | 2.70 | 292,149,253.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 439 | 6.78 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2147 | 51.17 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
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