基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) |
净值：
1.6440
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日增长率：
0.61%
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累计净值：2.6340 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 564,536.00 | 142,387,269.92 | 9.57 |
| 300207 | 欣旺达 | 6,295,198.00 | 126,281,671.88 | 8.49 |
| 002850 | 科达利 | 1,054,995.00 | 119,393,784.15 | 8.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,971,500.00 | 119,127,435.00 | 8.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,427,900.00 | 111,222,099.00 | 7.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,197,944.00 | 66,989,028.48 | 4.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 504,075.00 | 64,345,173.75 | 4.33 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,332,898.00 | 62,591,824.44 | 4.21 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 8,116,300.00 | 59,817,131.00 | 4.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,531.00 | 50,958,474.21 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,313,655,448.44 | 88.33 | 98.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,948,630.78 | 1.68 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178,562.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 13.76 | 1,487,200,803.27 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 11.53 | 1,545,304,866.83 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 11.19 | 1,630,889,278.46 |
| 2024-09-30 | 88.25 | - | 9.07 | 1,897,133,987.66 |
| 2024-06-30 | 89.38 | - | 11.24 | 1,705,812,379.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-07 | - | 娄周鑫 | 958 | -23.61 |
| 2021-03-05 | 2022-11-03 | 熊哲颖 | 608 | 36.44 |
| 2021-03-03 | 2023-04-10 | 周小波 | 768 | 6.35 |
| 2017-11-27 | 2021-03-05 | 任琳娜 | 1194 | 112.92 |
| 2017-04-18 | 2019-04-11 | 孙琳 | 723 | 1.86 |
| 2015-05-07 | 2017-04-20 | 李大刚 | 714 | -9.30 |
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