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北信瑞丰平安中国(001154)
北信瑞丰平安中国
(001154)
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累计净值：0.9910
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9910 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 0.9890 | -0.40% |
| 2025-04-16 | 0.9930 | 0.40% |
| 2025-04-15 | 0.9890 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9900 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 0.9830 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 0.9800 | 1.03% |
| 2025-04-09 | 0.9700 | 1.57% |
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基金全称
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-2.17%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.35%
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最近两年
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-20.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 52,600.00 | 479,186.00 | 4.39 |
| 600033 | 福建高速 | 116,000.00 | 450,080.00 | 4.12 |
| 600377 | 宁沪高速 | 29,000.00 | 443,990.00 | 4.07 |
| 601107 | 四川成渝 | 83,500.00 | 436,705.00 | 4.00 |
| 600018 | 上港集团 | 71,100.00 | 435,132.00 | 3.99 |
| 600897 | 厦门空港 | 28,500.00 | 434,055.00 | 3.98 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,400.00 | 426,758.00 | 3.91 |
| 600115 | 中国东航 | 106,300.00 | 425,200.00 | 3.90 |
| 601518 | 吉林高速 | 152,100.00 | 422,838.00 | 3.87 |
| 600035 | 楚天高速 | 91,300.00 | 419,980.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,568,857.00 | 51.03 | 57.21 |
| 制造业 | 1,690,962.00 | 15.49 | 17.37 |
| 房地产业 | 687,474.00 | 6.30 | 7.06 |
| 金融业 | 675,178.00 | 6.19 | 6.94 |
| 批发和零售业 | 454,215.00 | 4.16 | 4.67 |
| 建筑业 | 223,173.00 | 2.04 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 220,875.00 | 2.02 | 2.27 |
| 采矿业 | 213,928.00 | 1.96 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 11.54 | 10,913,518.42 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 12.29 | 11,179,142.60 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 10.80 | 11.82 | 9,427,560.82 |
| 2024-03-31 | 85.47 | - | 11.50 | 9,779,010.22 |
| 2023-12-31 | 89.66 | - | 12.23 | 11,055,283.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 460 | 12.49 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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