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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
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累计净值：0.7350
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7350 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.7350 | -0.41% |
| 2025-04-16 | 0.7380 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 0.7390 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.7400 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 0.7350 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 0.7330 | 2.95% |
| 2025-04-09 | 0.7120 | 0.56% |
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基金全称
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融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何奇峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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2.7758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-6.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.91%
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最近两年
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-21.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 213,600.00 | 16,066,992.00 | 7.31 |
| 000651 | 格力电器 | 317,800.00 | 14,444,010.00 | 6.57 |
| 601857 | 中国石油 | 1,143,900.00 | 10,226,466.00 | 4.65 |
| 601985 | 中国核电 | 897,300.00 | 9,358,839.00 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 223,600.00 | 8,595,184.00 | 3.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 801,700.00 | 8,209,408.00 | 3.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,500.00 | 7,272,255.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,200.00 | 6,969,200.00 | 3.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 551,200.00 | 6,713,616.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 440,400.00 | 6,658,848.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,534,020.14 | 45.26 | 53.42 |
| 采矿业 | 34,383,177.00 | 15.63 | 18.45 |
| 金融业 | 14,470,006.00 | 6.58 | 7.77 |
| 房地产业 | 12,103,584.00 | 5.50 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,358,839.00 | 4.26 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,595,184.00 | 3.91 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,514,250.00 | 2.96 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,233,558.87 | 0.56 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,157.86 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.73 | - | 15.03 | 219,932,125.36 |
| 2024-09-30 | 80.71 | - | 20.01 | 241,798,068.03 |
| 2024-06-30 | 82.17 | - | 17.23 | 226,016,145.59 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 12.70 | 253,135,249.00 |
| 2023-12-31 | 83.18 | - | 18.29 | 265,847,871.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 207 | -0.14 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
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