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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
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累计净值：0.8340
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8340 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 0.8260 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 0.8250 | -0.48% |
| 2025-07-15 | 0.8290 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 0.8300 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.8300 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 0.8310 | 0.36% |
| 2025-07-09 | 0.8280 | -0.96% |
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基金全称
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融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何奇峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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2.6668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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13.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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-8.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 865,500.00 | 16,877,250.00 | 7.66 |
| 000333 | 美的集团 | 150,900.00 | 10,894,980.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,100.00 | 10,870,682.00 | 4.93 |
| 688627 | 精智达 | 107,439.00 | 9,455,706.39 | 4.29 |
| 603979 | 金诚信 | 194,900.00 | 9,051,156.00 | 4.11 |
| 600938 | 中国海油 | 335,100.00 | 8,749,461.00 | 3.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 168,800.00 | 8,728,648.00 | 3.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,021,900.00 | 8,604,398.00 | 3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 187,400.00 | 8,418,008.00 | 3.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 236,100.00 | 7,538,673.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,872,230.80 | 49.85 | 56.26 |
| 采矿业 | 60,970,502.00 | 27.66 | 31.22 |
| 金融业 | 10,260,707.34 | 4.66 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,440,720.00 | 3.38 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,712,272.00 | 3.05 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 13.31 | 220,413,406.34 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 11.42 | 213,801,028.73 |
| 2024-12-31 | 84.73 | - | 15.03 | 219,932,125.36 |
| 2024-09-30 | 80.71 | - | 20.01 | 241,798,068.03 |
| 2024-06-30 | 82.17 | - | 17.23 | 226,016,145.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 298 | 13.32 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
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