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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
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累计净值：0.7590
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7590 | 1.20% |
| 2025-04-29 | 0.7500 | 1.35% |
| 2025-04-28 | 0.7400 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 0.7430 | 0.68% |
| 2025-04-24 | 0.7380 | -1.73% |
| 2025-04-23 | 0.7510 | 1.21% |
| 2025-04-22 | 0.7420 | -1.33% |
| 2025-04-21 | 0.7520 | 2.45% |
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基金全称
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融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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9.7509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-5.48%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.62%
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最近两年
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-9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,030,000.00 | 42,116,700.00 | 5.38 |
| 688486 | 龙迅股份 | 378,412.00 | 41,133,384.40 | 5.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 421,300.00 | 25,631,892.00 | 3.27 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111,000.00 | 25,493,370.00 | 3.26 |
| 603296 | 华勤技术 | 315,510.00 | 25,266,040.80 | 3.23 |
| 688590 | 新致软件 | 1,160,000.00 | 24,638,400.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 250,000.00 | 24,530,000.00 | 3.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 470,000.00 | 23,655,100.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 55,000.00 | 22,880,000.00 | 2.92 |
| 600941 | 中国移动 | 210,000.00 | 22,545,600.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,129,217.68 | 63.00 | 67.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,772,778.42 | 28.20 | 30.31 |
| 卫生和社会工作 | 10,152,000.00 | 1.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,300,705.94 | 0.55 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 7.90 | 752,110,235.72 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 11.39 | 683,452,543.17 |
| 2024-06-30 | 91.58 | - | 8.55 | 637,601,414.51 |
| 2024-03-31 | 93.68 | - | 6.97 | 713,627,616.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3535 | 19.15 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
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