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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
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累计净值：2.3660
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1630 | 0.89% |
| 2025-07-17 | 2.1440 | 0.52% |
| 2025-07-16 | 2.1330 | 0.19% |
| 2025-07-15 | 2.1290 | -0.47% |
| 2025-07-14 | 2.1390 | -0.28% |
| 2025-07-11 | 2.1450 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 2.1440 | 0.70% |
| 2025-07-09 | 2.1290 | -0.19% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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梁国柱 高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.5102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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8.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.61%
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最近两年
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43.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600398 | 海澜之家 | 5,307,100.00 | 36,937,416.00 | 5.89 |
| 002415 | 海康威视 | 1,319,100.00 | 36,578,643.00 | 5.84 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,822,100.00 | 36,376,869.00 | 5.80 |
| 600079 | 人福医药 | 1,656,000.00 | 34,742,880.00 | 5.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,333,200.00 | 31,632,360.00 | 5.05 |
| 600027 | 华电国际 | 5,580,400.00 | 30,524,788.00 | 4.87 |
| 000543 | 皖能电力 | 4,330,800.00 | 30,315,600.00 | 4.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 348,400.00 | 20,423,208.00 | 3.26 |
| 300835 | 龙磁科技 | 329,300.00 | 13,708,759.00 | 2.19 |
| 600967 | 内蒙一机 | 703,555.00 | 13,613,789.25 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,372,815.55 | 26.47 | 66.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,751,894.00 | 10.69 | 26.96 |
| 房地产业 | 4,859,452.00 | 2.50 | 6.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 8.53 | 46,563,887.47 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 29.92 | 37,002,779.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 124 | 10.02 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 902 | 46.25 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
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