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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
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累计净值：2.2570
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0540 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 2.0530 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 2.0410 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 2.0500 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 2.0370 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 2.0350 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 2.0420 | 0.29% |
| 2025-05-23 | 2.0360 | -0.34% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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梁国柱 高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.5102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.56%
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最近两年
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28.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 1,920,600.00 | 11,043,450.00 | 5.69 |
| 600079 | 人福医药 | 503,300.00 | 10,367,980.00 | 5.34 |
| 000830 | 鲁西化工 | 836,300.00 | 10,085,778.00 | 5.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,301,400.00 | 9,708,444.00 | 5.00 |
| 688199 | 久日新材 | 478,619.00 | 8,131,736.81 | 4.19 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 757,100.00 | 7,661,852.00 | 3.95 |
| 600383 | 金地集团 | 1,075,100.00 | 4,859,452.00 | 2.50 |
| 688169 | 石头科技 | 19,743.00 | 4,801,102.74 | 2.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 213,100.00 | 4,709,510.00 | 2.43 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 92,800.00 | 2,001,696.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,372,815.55 | 26.47 | 66.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,751,894.00 | 10.69 | 26.96 |
| 房地产业 | 4,859,452.00 | 2.50 | 6.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 8.53 | 46,563,887.47 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 29.92 | 37,002,779.29 |
| 2024-03-31 | 73.69 | - | 27.08 | 38,304,583.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 78 | 4.48 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 856 | 38.88 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
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