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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)
中欧瑾源灵活配置混合A
(001146)
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累计净值：1.4952
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4952 | 0.41% |
| 2025-06-03 | 1.4891 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 1.4852 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 1.4919 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.4833 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 1.4843 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 1.4920 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 1.5001 | -0.75% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.43%
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最近两年
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-7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,673,400.00 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,200.00 | 9,915,248.00 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 159,700.00 | 8,245,311.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 183,700.00 | 7,952,373.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 72,600.00 | 5,699,100.00 | 1.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 5,286,090.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 181,600.00 | 5,050,296.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 214,900.00 | 4,641,840.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 244,500.00 | 4,430,340.00 | 1.40 |
| 300059 | 东方财富 | 187,400.00 | 4,231,492.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,772,316.75 | 50.98 | 53.81 |
| 金融业 | 69,151,970.60 | 21.93 | 23.15 |
| 采矿业 | 14,813,902.00 | 4.70 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,490,424.60 | 4.59 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,733,116.00 | 3.40 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,227,430.00 | 3.24 | 3.42 |
| 建筑业 | 5,577,695.00 | 1.77 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,335,912.68 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,951,047.00 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,518,538.00 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,463,162.00 | 0.78 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 926,944.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 810,720.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | 5.78 | 0.36 | 315,378,039.08 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 5.42 | 2.99 | 279,701,100.96 |
| 2024-09-30 | 20.24 | 37.60 | 4.36 | 51,140,485.57 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 43.81 | 3.11 | 50,619,287.69 |
| 2024-03-31 | - | 75.18 | 24.98 | 46,788,236.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 574 | -4.81 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1025 | -8.92 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.52 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.53 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 9.08 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 42.36 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 7.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 7.84 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 5.20 |
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