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工银总回报灵活配置混合A(001140)
工银总回报灵活配置混合A
(001140)
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累计净值：1.9370
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9370 | 0.31% |
| 2025-04-29 | 1.9310 | 0.36% |
| 2025-04-28 | 1.9240 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.9270 | 0.42% |
| 2025-04-24 | 1.9190 | -0.52% |
| 2025-04-23 | 1.9290 | 0.99% |
| 2025-04-22 | 1.9100 | -0.52% |
| 2025-04-21 | 1.9200 | 1.32% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.71亿元
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份额规模
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1.8811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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-0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,600,000.00 | 27,504,000.00 | 7.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 588,800.00 | 24,076,032.00 | 6.46 |
| 000858 | 五粮液 | 150,000.00 | 19,702,500.00 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 16,694,040.00 | 4.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 188,000.00 | 10,860,760.00 | 2.91 |
| 002050 | 三花智控 | 358,800.00 | 10,344,204.00 | 2.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,000,000.00 | 9,500,000.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 2.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,828.00 | 8,614,844.00 | 2.31 |
| 300017 | 网宿科技 | 700,000.00 | 8,421,000.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,690,449.44 | 57.87 | 70.67 |
| 金融业 | 60,810,260.00 | 16.32 | 19.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,107,040.12 | 4.59 | 5.60 |
| 采矿业 | 6,581,230.00 | 1.77 | 2.16 |
| 房地产业 | 4,956,000.00 | 1.33 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,862.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 2024-09-30 | 62.18 | 0.96 | 14.18 | 385,165,503.91 |
| 2024-06-30 | 53.11 | 1.04 | 10.72 | 362,649,326.34 |
| 2024-03-31 | 54.95 | 0.93 | 9.30 | 373,140,695.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 鄢耀 | 3668 | 93.70 |
| 2019-09-16 | 2022-11-11 | 王鹏 | 1152 | 73.47 |
| 2015-04-17 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1145 | -5.90 |
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