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易方达裕如灵活配置混合A(001136)
易方达裕如灵活配置混合A
(001136)
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累计净值：1.6219
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3819 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 1.3766 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.3750 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.3739 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.3749 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.3752 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.3745 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.3752 | 0.07% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李一硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.3085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.79%
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最近两年
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9.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 74,000.00 | 3,400,300.00 | 1.81 |
| 601117 | 中国化学 | 392,876.00 | 3,013,358.92 | 1.61 |
| 000975 | 山金国际 | 142,700.00 | 2,702,738.00 | 1.44 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,522.00 | 2,394,377.34 | 1.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 345,700.00 | 1,994,689.00 | 1.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 255,400.00 | 1,984,458.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 79,500.00 | 1,970,010.00 | 1.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33,600.00 | 1,915,536.00 | 1.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,719.00 | 1,852,791.84 | 0.99 |
| 601318 | 中国平安 | 31,800.00 | 1,764,264.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,252,744.42 | 11.34 | 46.50 |
| 建筑业 | 9,074,107.92 | 4.84 | 19.85 |
| 金融业 | 7,017,355.84 | 3.74 | 15.35 |
| 采矿业 | 5,817,659.08 | 3.10 | 12.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581,775.00 | 0.84 | 3.46 |
| 房地产业 | 497,340.00 | 0.27 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463,220.00 | 0.25 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.39 | 85.43 | 0.89 | 187,406,459.33 |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 2024-09-30 | 23.41 | 74.52 | 1.71 | 235,824,823.78 |
| 2024-06-30 | 25.07 | 95.25 | 0.41 | 375,663,105.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 李一硕 | 2762 | 50.15 |
| 2015-04-02 | 2018-02-02 | 张清华 | 1037 | 14.18 |
| 2015-03-24 | 2016-08-06 | 萧楠 | 501 | 10.50 |
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