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易方达裕如灵活配置混合A(001136)
易方达裕如灵活配置混合A
(001136)
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累计净值：1.6013
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3613 | 0.01% |
| 2025-06-04 | 1.3612 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.3603 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 1.3601 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.3593 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.3590 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.3595 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.3632 | -0.09% |
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基金全称
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易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李一硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.4777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 95,700.00 | 4,142,853.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,000.00 | 3,514,200.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 3,116,450.00 | 1.45 |
| 000975 | 山金国际 | 142,700.00 | 2,739,840.00 | 1.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 111,522.00 | 2,708,869.38 | 1.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 79,500.00 | 2,173,530.00 | 1.01 |
| 000786 | 北新建材 | 63,500.00 | 1,847,850.00 | 0.86 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,300.00 | 1,831,809.00 | 0.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 345,700.00 | 1,818,382.00 | 0.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,719.00 | 1,748,504.58 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,994,051.87 | 11.67 | 50.04 |
| 金融业 | 7,533,191.58 | 3.52 | 15.08 |
| 采矿业 | 7,016,771.68 | 3.28 | 14.05 |
| 建筑业 | 6,840,770.44 | 3.19 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,602,185.00 | 0.75 | 3.21 |
| 房地产业 | 1,547,959.00 | 0.72 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,640.00 | 0.19 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.31 | 67.70 | 0.90 | 214,228,120.11 |
| 2024-12-31 | 21.96 | 84.55 | 0.76 | 238,234,116.00 |
| 2024-09-30 | 23.41 | 74.52 | 1.71 | 235,824,823.78 |
| 2024-06-30 | 25.07 | 95.25 | 0.41 | 375,663,105.91 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 103.30 | 0.45 | 430,584,874.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 李一硕 | 2717 | 48.20 |
| 2015-04-02 | 2018-02-02 | 张清华 | 1037 | 14.18 |
| 2015-03-24 | 2016-08-06 | 萧楠 | 501 | 10.50 |
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