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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.8661
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8661 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 0.8625 | 0.81% |
| 2025-05-30 | 0.8556 | -0.55% |
| 2025-05-29 | 0.8603 | 0.71% |
| 2025-05-28 | 0.8542 | -0.92% |
| 2025-05-27 | 0.8621 | 0.84% |
| 2025-05-26 | 0.8549 | 1.06% |
| 2025-05-23 | 0.8459 | -1.16% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.5790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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7.69%
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最近三月
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12.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.12%
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最近两年
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19.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688051 | 佳华科技 | 52,417.00 | 1,243,331.24 | 2.65 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 186,800.00 | 1,223,540.00 | 2.61 |
| 301131 | 聚赛龙 | 30,000.00 | 1,157,700.00 | 2.47 |
| 301027 | 华蓝集团 | 84,400.00 | 1,079,476.00 | 2.30 |
| 002828 | 贝肯能源 | 121,400.00 | 1,010,048.00 | 2.15 |
| 603139 | 康惠制药 | 37,900.00 | 730,333.00 | 1.56 |
| 688178 | 万德斯 | 34,980.00 | 664,620.00 | 1.42 |
| 605255 | 天普股份 | 36,100.00 | 627,418.00 | 1.34 |
| 300591 | 万里马 | 123,800.00 | 602,906.00 | 1.28 |
| 300920 | 润阳科技 | 30,600.00 | 593,028.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,585,971.24 | 31.06 | 60.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,352,680.61 | 7.14 | 13.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,783.01 | 4.46 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 1,223,540.00 | 2.61 | 5.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,158,240.48 | 2.47 | 4.83 |
| 采矿业 | 1,010,048.00 | 2.15 | 4.22 |
| 房地产业 | 534,968.00 | 1.14 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.33 | 42,222,980.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 829 | 12.92 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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