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益民品质升级混合A(001135)
益民品质升级混合A
(001135)
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累计净值：0.9228
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9228 | -0.22% |
| 2025-07-24 | 0.9248 | 0.81% |
| 2025-07-23 | 0.9174 | 0.10% |
| 2025-07-22 | 0.9165 | 1.03% |
| 2025-07-21 | 0.9072 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 0.8999 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 0.8953 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 0.8924 | -0.18% |
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基金全称
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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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5.32%
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最近三月
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18.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.42%
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最近两年
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34.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 8,164.00 | 2,417,523.68 | 3.02 |
| 601939 | 建设银行 | 255,600.00 | 2,412,864.00 | 3.01 |
| 600030 | 中信证券 | 83,500.00 | 2,306,270.00 | 2.88 |
| 600111 | 北方稀土 | 92,500.00 | 2,303,250.00 | 2.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 293,900.00 | 2,283,603.00 | 2.85 |
| 688223 | 晶科能源 | 439,269.00 | 2,279,806.11 | 2.84 |
| 601577 | 长沙银行 | 229,300.00 | 2,279,242.00 | 2.84 |
| 601601 | 中国太保 | 60,200.00 | 2,258,102.00 | 2.82 |
| 603379 | 三美股份 | 46,900.00 | 2,256,828.00 | 2.81 |
| 000633 | 合金投资 | 364,600.00 | 2,242,290.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,790,501.93 | 54.62 | 60.53 |
| 金融业 | 14,278,179.00 | 17.81 | 19.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,455,109.85 | 5.56 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,165,748.00 | 5.20 | 5.76 |
| 建筑业 | 2,225,979.00 | 2.78 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,554,370.00 | 1.94 | 2.15 |
| 房地产业 | 870,750.00 | 1.09 | 1.20 |
| 采矿业 | 629,835.00 | 0.79 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 379,065.00 | 0.47 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | - | 11.39 | 80,173,650.06 |
| 2025-03-31 | 51.02 | - | 12.55 | 46,960,248.40 |
| 2024-12-31 | 89.95 | - | 10.55 | 43,541,736.21 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 7.60 | 46,672,286.82 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.42 | 51,179,947.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 880 | 20.31 |
| 2024-01-24 | 2025-03-20 | 黄生鹏 | 421 | 41.32 |
| 2022-09-05 | 2024-01-24 | 马泉林 | 506 | -28.78 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 3.80 |
| 2021-07-21 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 301 | -38.76 |
| 2016-02-24 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1974 | 120.63 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -48.44 |
| 2015-05-06 | 2016-07-18 | 韩宁 | 439 | -33.10 |
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