首页 >
基金>
宝盈新兴产业混合A(001128)
宝盈新兴产业混合A
(001128)
|
|
|
累计净值：0.8897
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8897 | -0.51% |
| 2025-04-29 | 0.8943 | -1.17% |
| 2025-04-28 | 0.9049 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 0.9090 | 1.33% |
| 2025-04-24 | 0.8971 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 0.8986 | 3.57% |
| 2025-04-22 | 0.8676 | 0.67% |
| 2025-04-21 | 0.8618 | 2.67% |
|
基金全称
|
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
王灏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.34亿元
|
份额规模
|
5.9031亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.99%
|
|
最近一月
|
-1.63%
|
|
最近三月
|
10.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.91%
|
|
最近两年
|
-0.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 2,068,877.00 | 57,576,846.91 | 9.82 |
| 301061 | 匠心家居 | 736,319.00 | 57,396,066.05 | 9.79 |
| 002014 | 永新股份 | 4,826,920.00 | 56,619,771.60 | 9.65 |
| 603067 | 振华股份 | 3,154,600.00 | 55,300,138.00 | 9.43 |
| 300850 | 新强联 | 2,025,111.00 | 53,361,674.85 | 9.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,343,296.00 | 30,882,375.04 | 5.27 |
| 603179 | 新泉股份 | 623,600.00 | 29,427,684.00 | 5.02 |
| 688768 | 容知日新 | 544,743.00 | 28,517,296.05 | 4.86 |
| 002444 | 巨星科技 | 933,300.00 | 27,635,013.00 | 4.71 |
| 688196 | 卓越新能 | 590,984.00 | 26,529,271.76 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,504,027.36 | 92.33 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,829.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 8.95 | 586,515,395.16 |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.90 | 14.86 | 588,996,852.85 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.00 | 613,578,341.08 |
| 2024-03-31 | 76.53 | - | 23.37 | 635,568,478.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-07 | - | 王灏 | 1212 | -26.98 |
| 2021-03-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 759 | 5.72 |
| 2020-02-04 | 2021-03-12 | 郝淼 | 402 | 38.80 |
| 2017-12-07 | 2020-02-05 | 张志梅 | 790 | -3.83 |
| 2015-04-13 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 971 | -37.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
