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宝盈新兴产业混合A(001128)
宝盈新兴产业混合A
(001128)
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累计净值：1.0698
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0698 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 1.0809 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.0843 | -0.31% |
| 2025-08-29 | 1.0877 | 1.33% |
| 2025-08-28 | 1.0734 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.0749 | -2.26% |
| 2025-08-26 | 1.0997 | 1.40% |
| 2025-08-25 | 1.0845 | 0.13% |
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基金全称
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宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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5.7588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.87%
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最近两年
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29.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 835,385.00 | 64,775,752.90 | 10.12 |
| 300850 | 新强联 | 1,786,303.00 | 63,985,373.46 | 10.00 |
| 002014 | 永新股份 | 5,098,720.00 | 61,796,486.40 | 9.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,950,331.00 | 60,791,817.27 | 9.50 |
| 688196 | 卓越新能 | 1,264,230.00 | 60,771,536.10 | 9.50 |
| 603067 | 振华股份 | 3,908,142.00 | 59,560,084.08 | 9.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,218,237.00 | 57,220,591.89 | 8.94 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3,713,800.00 | 31,418,748.00 | 4.91 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 524,850.00 | 30,310,087.50 | 4.74 |
| 688768 | 容知日新 | 509,981.00 | 22,638,056.59 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,829,356.01 | 89.53 | 97.00 |
| 采矿业 | 12,588,346.00 | 1.97 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,126,835.00 | 0.80 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 9.07 | 639,794,629.17 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 8.95 | 586,515,395.16 |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.90 | 14.86 | 588,996,852.85 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.00 | 613,578,341.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-07 | - | 王灏 | 1337 | -12.20 |
| 2021-03-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 759 | 5.72 |
| 2020-02-04 | 2021-03-12 | 郝淼 | 402 | 38.80 |
| 2017-12-07 | 2020-02-05 | 张志梅 | 790 | -3.83 |
| 2015-04-13 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 971 | -37.20 |
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