基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘利混合C(001123) |
净值：
1.6638
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.7446 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 172,100.00 | 17,592,062.00 | 3.11 |
| 688484 | 南芯科技 | 351,000.00 | 13,882,050.00 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 28,700.00 | 12,691,427.00 | 2.25 |
| 600522 | 中天科技 | 634,000.00 | 9,167,640.00 | 1.62 |
| 002096 | 易普力 | 714,000.00 | 8,860,740.00 | 1.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,600.00 | 6,541,992.00 | 1.16 |
| 300679 | 电连技术 | 121,300.00 | 5,504,594.00 | 0.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 37,800.00 | 5,450,760.00 | 0.96 |
| 300395 | 菲利华 | 100,900.00 | 5,155,990.00 | 0.91 |
| 300775 | 三角防务 | 174,300.00 | 4,681,698.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,966,221.94 | 19.81 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,178,140.00 | 5.69 | 21.87 |
| 批发和零售业 | 2,999,536.00 | 0.53 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.04 | 32.78 | 3.03 | 565,127,471.10 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 33.38 | 8.94 | 520,783,015.38 |
| 2024-12-31 | 23.16 | 41.19 | 2.44 | 351,768,000.72 |
| 2024-09-30 | 28.52 | 27.56 | 10.45 | 344,035,158.49 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 82.95 | 3.20 | 394,180,602.78 |
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