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东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)
东方睿鑫热点挖掘混合A
(001120)
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累计净值：1.0280
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0280 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0284 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.0277 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.0320 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 1.0288 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 1.0263 | -0.32% |
| 2025-04-22 | 1.0296 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 1.0272 | 0.63% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.16%
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最近两年
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-2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 350,000.00 | 4,924,500.00 | 5.56 |
| 603393 | 新天然气 | 130,000.00 | 3,777,800.00 | 4.26 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,800.00 | 4.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 150,044.00 | 3,436,007.60 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,000.00 | 3,407,000.00 | 3.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,315,000.00 | 3.74 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 3.46 |
| 002637 | 赞宇科技 | 300,000.00 | 2,829,000.00 | 3.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 2,688,000.00 | 3.03 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 200,000.00 | 2,684,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,306,050.00 | 28.55 | 46.64 |
| 采矿业 | 21,042,107.60 | 23.74 | 38.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,623,800.00 | 6.34 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,286,000.00 | 2.58 | 4.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.21 | 9.95 | 29.61 | 88,640,105.54 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 6.70 | 28.39 | 91,188,473.42 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 5.72 | 6.68 | 106,298,608.96 |
| 2024-06-30 | 90.12 | 5.86 | 4.65 | 103,281,404.71 |
| 2024-03-31 | 91.01 | 5.77 | 4.47 | 105,750,318.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1033 | -23.95 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 94.48 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -38.82 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.00 |
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