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中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
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累计净值：2.0645
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0645 | -0.21% |
| 2025-09-02 | 2.0688 | -1.27% |
| 2025-09-01 | 2.0954 | 2.70% |
| 2025-08-29 | 2.0403 | 1.93% |
| 2025-08-28 | 2.0016 | 2.40% |
| 2025-08-27 | 1.9547 | -0.73% |
| 2025-08-26 | 1.9691 | -0.42% |
| 2025-08-25 | 1.9774 | 3.23% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.70亿元
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份额规模
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20.2486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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15.60%
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最近三月
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29.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.03%
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最近两年
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26.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,355,667.00 | 186,172,405.16 | 5.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,124,399.00 | 173,266,001.99 | 5.32 |
| 600309 | 万华化学 | 2,693,013.00 | 146,122,885.38 | 4.49 |
| 600031 | 三一重工 | 7,811,549.00 | 140,217,304.55 | 4.31 |
| 002050 | 三花智控 | 4,917,367.00 | 129,720,141.46 | 3.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,006,200.00 | 128,274,554.00 | 3.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,094,613.00 | 119,413,887.13 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 461,040.00 | 116,283,508.80 | 3.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 895,071.00 | 113,253,333.63 | 3.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,737,160.00 | 111,874,620.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,670,420,050.61 | 51.30 | 57.91 |
| 金融业 | 345,700,408.00 | 10.62 | 11.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,313,473.99 | 7.32 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,009,245.72 | 5.71 | 6.45 |
| 采矿业 | 155,027,832.80 | 4.76 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,539,668.20 | 3.18 | 3.59 |
| 卫生和社会工作 | 72,180,515.52 | 2.22 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,417,965.91 | 1.98 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 49,011,103.68 | 1.51 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.89 | 6.83 | 3,256,375,853.64 |
| 2025-03-31 | 84.68 | 4.52 | 10.08 | 3,415,463,033.94 |
| 2024-12-31 | 81.15 | 4.47 | 13.64 | 3,445,766,223.94 |
| 2024-09-30 | 92.67 | 3.79 | 4.59 | 4,053,127,409.72 |
| 2024-06-30 | 89.14 | 4.07 | 7.19 | 3,790,757,763.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3201 | 158.03 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
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