首页 >
基金>
中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
|
|
|
累计净值：1.4594
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4594 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.4598 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.4562 | -0.44% |
| 2025-04-15 | 1.4627 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.4691 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.4654 | 0.88% |
| 2025-04-10 | 1.4526 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 1.4292 | 1.17% |
|
基金全称
|
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
33.58亿元
|
份额规模
|
22.2621亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.41%
|
|
最近一月
|
-8.80%
|
|
最近三月
|
-2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.05%
|
|
最近两年
|
-14.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 4,257,513.00 | 303,773,552.55 | 8.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,241,332.00 | 201,476,802.08 | 5.85 |
| 002050 | 三花智控 | 7,713,595.00 | 181,346,618.45 | 5.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,204,120.00 | 151,180,155.20 | 4.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,869,151.00 | 116,635,022.40 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,262,745.00 | 109,812,704.40 | 3.19 |
| 601989 | 中国重工 | 20,894,400.00 | 100,502,064.00 | 2.92 |
| 600031 | 三一重工 | 5,661,864.00 | 93,307,518.72 | 2.71 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,544,311.00 | 89,060,415.37 | 2.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 255,509.00 | 72,222,173.94 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,707,711,641.91 | 49.56 | 61.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,764,509.08 | 7.05 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,552,419.00 | 6.26 | 7.71 |
| 金融业 | 187,797,995.25 | 5.45 | 6.72 |
| 采矿业 | 140,183,826.32 | 4.07 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,638,555.37 | 3.36 | 4.14 |
| 卫生和社会工作 | 65,835,343.20 | 1.91 | 2.35 |
| 房地产业 | 47,865,056.58 | 1.39 | 1.71 |
| 建筑业 | 34,678,728.00 | 1.01 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 22,457,405.16 | 0.65 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 10,783,037.07 | 0.31 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,072,625.00 | 0.15 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.15 | 4.47 | 13.64 | 3,445,766,223.94 |
| 2024-09-30 | 92.67 | 3.79 | 4.59 | 4,053,127,409.72 |
| 2024-06-30 | 89.14 | 4.07 | 7.19 | 3,790,757,763.69 |
| 2024-03-31 | 91.80 | 0.12 | 7.30 | 3,850,625,383.35 |
| 2023-12-31 | 92.96 | 0.12 | 6.52 | 3,913,104,470.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3063 | 91.27 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
