广发聚安混合A
(001115)
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累计净值：1.8290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4150 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4160 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4160 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4150 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4150 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.4150 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.4150 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.4150 | 0.14% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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5.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.64 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 399,629.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,900.00 | 385,221.00 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 499.00 | 328,342.00 | 0.46 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 195,500.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 176,904.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 165,484.00 | 0.23 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 143,195.00 | 0.20 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 115,000.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 420.00 | 111,720.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,522,652.90 | 2.12 | 39.35 |
| 金融业 | 985,050.00 | 1.37 | 25.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682,795.00 | 0.95 | 17.64 |
| 采矿业 | 360,422.00 | 0.50 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,765.00 | 0.19 | 3.51 |
| 建筑业 | 83,291.00 | 0.12 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,305.00 | 0.07 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 33,125.00 | 0.05 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 14,245.00 | 0.02 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.39 | 108.60 | 1.36 | 71,777,942.67 |
| 2024-09-30 | 13.04 | 103.03 | 1.05 | 84,187,762.12 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 107.83 | 1.33 | 90,346,535.64 |
| 2024-03-31 | 16.43 | 99.05 | 1.62 | 101,020,791.78 |
| 2023-12-31 | 13.81 | 88.86 | 1.94 | 109,094,286.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1440 | 4.58 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 11.29 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 13.27 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 92.66 |
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