广发聚安混合A
(001115)
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累计净值：1.8570
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4430 | -0.28% |
| 2025-09-03 | 1.4470 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.4470 | -0.07% |
| 2025-09-01 | 1.4480 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.4470 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4460 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.4430 | -0.07% |
| 2025-08-26 | 1.4440 | 0.00% |
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基金全称
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广发聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郎振东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 21,900.00 | 390,039.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 378,394.00 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 499.00 | 300,148.50 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 228,150.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 221,105.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 158,840.00 | 0.26 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 140,025.00 | 0.23 |
| 300033 | 同花顺 | 400.00 | 109,204.00 | 0.18 |
| 601728 | 中国电信 | 14,000.00 | 108,500.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,531,034.96 | 2.54 | 39.25 |
| 金融业 | 971,412.00 | 1.61 | 24.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658,492.50 | 1.09 | 16.88 |
| 采矿业 | 439,662.00 | 0.73 | 11.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,492.00 | 0.21 | 3.24 |
| 建筑业 | 72,291.00 | 0.12 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,525.00 | 0.09 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 31,200.00 | 0.05 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 17,815.00 | 0.03 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.48 | 76.86 | 16.87 | 60,187,943.85 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.75 | 6.51 | 65,105,972.19 |
| 2024-12-31 | 5.39 | 108.60 | 1.36 | 71,777,942.67 |
| 2024-09-30 | 13.04 | 103.03 | 1.05 | 84,187,762.12 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 107.83 | 1.33 | 90,346,535.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-13 | - | 郎振东 | 1577 | 6.65 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 11.29 |
| 2017-03-01 | 2018-03-14 | 傅友兴 | 378 | 13.27 |
| 2015-03-25 | 2021-05-13 | 谭昌杰 | 2241 | 92.66 |
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