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南方大数据100A(001113)
南方大数据100A
(001113)
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累计净值：0.7104
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7104 | 0.51% |
| 2025-04-29 | 0.7068 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 0.7071 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 0.7092 | 0.33% |
| 2025-04-24 | 0.7069 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 0.7088 | 0.78% |
| 2025-04-22 | 0.7033 | -0.10% |
| 2025-04-21 | 0.7040 | 1.38% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.03亿元
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份额规模
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16.3262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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-12.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002801 | 微光股份 | 352,050.00 | 14,360,119.50 | 1.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 33,377.00 | 13,561,075.10 | 1.11 |
| 002967 | 广电计量 | 608,360.00 | 12,976,318.80 | 1.06 |
| 688025 | 杰普特 | 223,930.00 | 12,875,975.00 | 1.06 |
| 603699 | 纽威股份 | 462,600.00 | 12,874,158.00 | 1.06 |
| 002653 | 海思科 | 335,900.00 | 12,774,277.00 | 1.05 |
| 600060 | 海信视像 | 514,500.00 | 12,769,890.00 | 1.05 |
| 002648 | 卫星化学 | 546,300.00 | 12,559,437.00 | 1.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 138,600.00 | 12,492,018.00 | 1.02 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 181,088.00 | 12,486,017.60 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 815,554,030.23 | 66.87 | 71.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,082,221.95 | 8.86 | 9.45 |
| 金融业 | 56,118,344.00 | 4.60 | 4.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,245,104.06 | 3.79 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,095,979.00 | 3.78 | 4.03 |
| 建筑业 | 22,666,614.00 | 1.86 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,492,018.00 | 1.02 | 1.09 |
| 采矿业 | 12,053,405.00 | 0.99 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,025,233.00 | 0.99 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,939,727.72 | 0.98 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.67 | 1,219,637,358.51 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.78 | 1,204,306,587.07 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 7.26 | 1,298,251,357.74 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.59 | 1,160,341,898.40 |
| 2024-03-31 | 90.92 | - | 9.11 | 1,179,851,227.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 149 | -1.51 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -9.74 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 13.05 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -27.97 |
| 2015-04-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 930 | -11.38 |
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