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东方红中国优势混合(001112)
东方红中国优势混合
(001112)
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累计净值：1.4440
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4440 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4430 | -0.41% |
| 2025-04-16 | 1.4490 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 1.4420 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.4440 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.4360 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.4290 | 1.85% |
| 2025-04-09 | 1.4030 | 0.72% |
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基金全称
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东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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郭乃幸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.13亿元
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份额规模
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12.3882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-3.93%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.60%
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最近两年
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-19.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,119,400.00 | 91,835,800.00 | 5.07 |
| 601318 | 中国平安 | 1,594,981.00 | 83,975,749.65 | 4.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,077,100.00 | 75,793,379.00 | 4.18 |
| 600674 | 川投能源 | 4,266,400.00 | 73,595,400.00 | 4.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,394,509.00 | 73,355,339.49 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 886,300.00 | 66,667,486.00 | 3.68 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,254,300.00 | 60,368,517.00 | 3.33 |
| 000651 | 格力电器 | 1,322,400.00 | 60,103,080.00 | 3.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,988,800.00 | 60,015,264.00 | 3.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,334,300.00 | 54,386,068.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 938,702,958.34 | 51.79 | 62.40 |
| 采矿业 | 209,776,386.40 | 11.57 | 13.95 |
| 金融业 | 125,046,844.30 | 6.90 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,488,180.00 | 5.71 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,368,517.00 | 3.33 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 40,543,425.00 | 2.24 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,911,207.36 | 1.15 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,448,546.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 17.39 | 1,812,550,107.03 |
| 2024-09-30 | 84.26 | - | 13.87 | 2,095,346,103.89 |
| 2024-06-30 | 85.85 | 6.70 | 7.89 | 1,982,676,247.77 |
| 2024-03-31 | 81.26 | 6.43 | 13.80 | 2,050,396,340.19 |
| 2023-12-31 | 84.68 | 6.22 | 9.26 | 2,106,078,112.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-17 | - | 郭乃幸 | 947 | -25.26 |
| 2017-09-27 | 2022-09-17 | 韩冬 | 1816 | 37.61 |
| 2016-03-01 | 2018-08-24 | 林鹏 | 906 | 76.68 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 秦绪文 | 446 | 31.06 |
| 2015-06-08 | 2018-08-24 | 王延飞 | 1173 | 35.75 |
| 2015-04-07 | 2016-01-29 | 杨达治 | 297 | -16.70 |
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