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东方红中国优势混合(001112)
东方红中国优势混合
(001112)
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累计净值：1.6150
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6150 | -1.10% |
| 2025-09-02 | 1.6330 | -1.15% |
| 2025-09-01 | 1.6520 | -0.06% |
| 2025-08-29 | 1.6530 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.6520 | 1.72% |
| 2025-08-27 | 1.6240 | -1.40% |
| 2025-08-26 | 1.6470 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.6450 | 0.80% |
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基金全称
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东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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郭乃幸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.91亿元
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份额规模
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11.3693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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6.67%
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最近三月
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10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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-4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,034,900.00 | 74,719,780.00 | 4.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 10,724,600.00 | 70,675,114.00 | 4.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,793,500.00 | 70,128,905.00 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,920,200.00 | 66,611,738.00 | 3.94 |
| 000975 | 山金国际 | 3,234,800.00 | 61,267,112.00 | 3.62 |
| 600674 | 川投能源 | 3,730,500.00 | 59,837,220.00 | 3.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,861,380.00 | 59,433,863.40 | 3.52 |
| 000858 | 五粮液 | 479,842.00 | 57,053,213.80 | 3.37 |
| 603596 | 伯特利 | 1,027,644.00 | 54,146,562.36 | 3.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,415,900.00 | 52,725,846.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,957,209.43 | 45.90 | 51.10 |
| 金融业 | 262,526,881.76 | 15.53 | 17.29 |
| 采矿业 | 234,000,735.40 | 13.84 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,488,863.80 | 5.06 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,941,475.00 | 4.85 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,942,685.50 | 2.72 | 3.03 |
| 建筑业 | 14,941,340.00 | 0.88 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,276,405.00 | 0.84 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 3,477,735.00 | 0.21 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 10.02 | 1,690,571,076.94 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 9.04 | 1,763,103,119.69 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 17.39 | 1,812,550,107.03 |
| 2024-09-30 | 84.26 | - | 13.87 | 2,095,346,103.89 |
| 2024-06-30 | 85.85 | 6.70 | 7.89 | 1,982,676,247.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-17 | - | 郭乃幸 | 1084 | -16.41 |
| 2017-09-27 | 2022-09-17 | 韩冬 | 1816 | 37.61 |
| 2016-03-01 | 2018-08-24 | 林鹏 | 906 | 76.68 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 秦绪文 | 446 | 31.06 |
| 2015-06-08 | 2018-08-24 | 王延飞 | 1173 | 35.75 |
| 2015-04-07 | 2016-01-29 | 杨达治 | 297 | -16.70 |
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