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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
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累计净值：1.6703
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3386 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.3409 | -0.33% |
| 2025-04-16 | 1.3453 | 0.48% |
| 2025-04-15 | 1.3389 | 0.73% |
| 2025-04-14 | 1.3292 | 0.87% |
| 2025-04-11 | 1.3177 | -0.59% |
| 2025-04-10 | 1.3255 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.3128 | 0.49% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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张跃鹏 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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2.9114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.62%
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最近两年
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9.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 12,994,715.00 | 103,048,089.95 | 7.39 |
| 002034 | 旺能环境 | 5,675,642.00 | 87,972,451.00 | 6.31 |
| 603558 | 健盛集团 | 7,539,742.00 | 81,127,623.92 | 5.82 |
| 601801 | 皖新传媒 | 6,919,400.00 | 50,788,396.00 | 3.64 |
| 601009 | 南京银行 | 4,404,325.00 | 46,906,061.25 | 3.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,138,600.00 | 46,364,848.00 | 3.32 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2,880,553.00 | 36,410,189.92 | 2.61 |
| 002563 | 森马服饰 | 4,534,500.00 | 31,832,190.00 | 2.28 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,194,332.00 | 31,304,453.60 | 2.24 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,753,500.00 | 31,279,760.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,392,545.66 | 25.12 | 26.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,910,377.21 | 18.20 | 19.16 |
| 金融业 | 210,743,957.27 | 15.11 | 15.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,119,652.92 | 9.90 | 10.42 |
| 建筑业 | 87,707,455.05 | 6.29 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,872,684.30 | 5.58 | 5.88 |
| 采矿业 | 70,926,987.07 | 5.08 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,737,869.37 | 2.71 | 2.85 |
| 房地产业 | 30,188,240.64 | 2.16 | 2.28 |
| 教育 | 21,593,604.00 | 1.55 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,175,726.00 | 1.16 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 15,193,758.40 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 7,480,588.00 | 0.54 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 6,916,450.00 | 0.50 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.98 | 5.14 | 0.55 | 1,394,963,145.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 5.15 | 3.32 | 1,733,310,100.61 |
| 2024-06-30 | 93.33 | 5.15 | 0.66 | 891,101,480.85 |
| 2024-03-31 | 92.89 | 5.14 | 3.45 | 357,847,401.40 |
| 2023-12-31 | 94.05 | 5.07 | 8.51 | 207,136,080.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 616 | 13.80 |
| 2016-01-12 | - | 张跃鹏 | 3387 | 61.61 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
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