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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)
中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110)
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累计净值：2.2635
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8427 | 0.68% |
| 2025-07-17 | 1.8302 | -0.09% |
| 2025-07-16 | 1.8318 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.8386 | -0.72% |
| 2025-07-14 | 1.8519 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 1.8441 | -0.30% |
| 2025-07-10 | 1.8496 | 0.57% |
| 2025-07-09 | 1.8392 | -0.03% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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张跃鹏 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.48亿元
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份额规模
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3.6208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.84%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 2,849,492.00 | 47,842,970.68 | 5.77 |
| 601088 | 中国神华 | 918,200.00 | 37,223,828.00 | 4.49 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,143,120.00 | 27,834,972.00 | 3.36 |
| 601117 | 中国化学 | 3,221,970.00 | 24,712,509.90 | 2.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,994,300.00 | 23,811,942.00 | 2.87 |
| 601000 | 唐山港 | 5,762,765.00 | 23,396,825.90 | 2.82 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,975,319.00 | 21,451,964.34 | 2.59 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,115,800.00 | 21,088,620.00 | 2.54 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,773,300.00 | 21,002,520.00 | 2.53 |
| 600483 | 福能股份 | 1,961,400.00 | 18,907,896.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 208,798,183.44 | 25.19 | 26.91 |
| 制造业 | 120,443,552.86 | 14.53 | 15.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,525,137.14 | 12.97 | 13.86 |
| 采矿业 | 90,492,149.45 | 10.92 | 11.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,872,591.55 | 6.50 | 6.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,168,086.21 | 6.17 | 6.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,542,779.88 | 5.61 | 6.00 |
| 建筑业 | 38,008,013.58 | 4.59 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 29,921,766.60 | 3.61 | 3.86 |
| 租赁和商务服务业 | 15,502,195.00 | 1.87 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,084.00 | 1.25 | 1.33 |
| 教育 | 2,007,553.25 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 989,790.97 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 373,032.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.89 | 0.47 | 828,915,438.91 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.12 | 0.48 | 947,569,389.15 |
| 2024-12-31 | 94.98 | 5.14 | 0.55 | 1,394,963,145.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 5.15 | 3.32 | 1,733,310,100.61 |
| 2024-06-30 | 93.33 | 5.15 | 0.66 | 891,101,480.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 708 | 23.35 |
| 2016-01-12 | - | 张跃鹏 | 3479 | 77.18 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.48 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.05 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.93 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 38.73 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 27.29 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 32.60 |
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