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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：0.8950
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8450 | 0.84% |
| 2025-04-29 | 0.8380 | 0.48% |
| 2025-04-28 | 0.8340 | -1.18% |
| 2025-04-25 | 0.8440 | -0.71% |
| 2025-04-24 | 0.8500 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 0.8540 | -1.16% |
| 2025-04-22 | 0.8640 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.8650 | 2.00% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.8444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-5.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.95%
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最近两年
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-26.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 496,800.00 | 9,002,016.00 | 5.44 |
| 688578 | 艾力斯 | 74,823.00 | 6,382,401.90 | 3.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 119,900.00 | 6,092,119.00 | 3.68 |
| 001223 | 欧克科技 | 103,600.00 | 5,327,112.00 | 3.22 |
| 002755 | 奥赛康 | 292,700.00 | 5,292,016.00 | 3.20 |
| 300298 | 三诺生物 | 212,500.00 | 5,055,375.00 | 3.05 |
| 301333 | 诺思格 | 97,800.00 | 5,024,964.00 | 3.03 |
| 688114 | 华大智造 | 60,659.00 | 4,746,566.75 | 2.87 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,000.00 | 4,645,200.00 | 2.80 |
| 301078 | 孩子王 | 354,200.00 | 4,480,630.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,274,607.70 | 55.72 | 61.28 |
| 采矿业 | 15,522,841.00 | 9.37 | 10.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,013,966.34 | 9.07 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,964,066.90 | 4.20 | 4.62 |
| 卫生和社会工作 | 5,241,420.00 | 3.16 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 4,774,358.00 | 2.88 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,398,272.35 | 2.05 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,842,352.75 | 1.11 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,604,314.00 | 0.97 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,513,158.48 | 0.91 | 1.00 |
| 房地产业 | 753,489.00 | 0.45 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 733,845.00 | 0.44 | 0.49 |
| 金融业 | 630,890.00 | 0.38 | 0.42 |
| 建筑业 | 310,185.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.36 | 165,618,281.72 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 11.70 | 166,036,056.43 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.77 | 179,020,958.60 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 8.09 | 163,667,076.42 |
| 2024-03-31 | 92.56 | - | 8.04 | 174,283,208.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 492 | -5.16 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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