首页 >
基金>
信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
|
|
|
累计净值：0.8810
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.8810 | 1.03% |
| 2025-04-29 | 0.8720 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 0.8750 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 0.8780 | 0.69% |
| 2025-04-24 | 0.8720 | -0.91% |
| 2025-04-23 | 0.8800 | 1.50% |
| 2025-04-22 | 0.8670 | -0.80% |
| 2025-04-21 | 0.8740 | 2.22% |
|
基金全称
|
信澳转型创新股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
朱然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
2.1898亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
-4.55%
|
|
最近三月
|
-3.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.24%
|
|
最近两年
|
5.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603197 | 保隆科技 | 316,000.00 | 13,916,640.00 | 6.01 |
| 688627 | 精智达 | 170,065.00 | 12,098,424.10 | 5.23 |
| 688300 | 联瑞新材 | 206,394.00 | 11,941,956.84 | 5.16 |
| 300101 | 振芯科技 | 636,500.00 | 11,520,650.00 | 4.98 |
| 002850 | 科达利 | 89,000.00 | 10,844,650.00 | 4.69 |
| 300432 | 富临精工 | 534,300.00 | 10,466,937.00 | 4.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 266,240.00 | 10,457,907.20 | 4.52 |
| 000988 | 华工科技 | 254,000.00 | 10,436,860.00 | 4.51 |
| 300627 | 华测导航 | 233,200.00 | 9,642,820.00 | 4.17 |
| 301291 | 明阳电气 | 187,900.00 | 8,850,090.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,270,903.06 | 79.62 | 87.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,445,712.50 | 10.99 | 12.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.19 | 231,434,440.02 |
| 2024-12-31 | 92.03 | - | 7.69 | 215,103,816.34 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 6.35 | 201,699,047.17 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 6.10 | 188,193,659.15 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.69 | 188,303,208.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1231 | -26.34 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
