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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.2630
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1540 | -0.77% |
| 2025-04-17 | 1.1630 | 1.04% |
| 2025-04-16 | 1.1510 | -0.95% |
| 2025-04-15 | 1.1620 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1630 | 1.39% |
| 2025-04-11 | 1.1470 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 1.1320 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 1.1140 | 2.86% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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3.3730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-11.37%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.42%
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最近两年
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-32.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,120.00 | 33,813,920.00 | 8.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 405,100.00 | 19,574,432.00 | 4.84 |
| 600312 | 平高电气 | 571,471.00 | 10,972,243.20 | 2.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 427,600.00 | 10,784,072.00 | 2.67 |
| 000400 | 许继电气 | 380,759.00 | 10,482,295.27 | 2.59 |
| 603039 | 泛微网络 | 210,200.00 | 10,299,800.00 | 2.55 |
| 601179 | 中国西电 | 1,315,400.00 | 9,983,886.00 | 2.47 |
| 301171 | 易点天下 | 346,900.00 | 9,779,111.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,676.00 | 9,656,808.00 | 2.39 |
| 688111 | 金山办公 | 32,906.00 | 9,423,949.34 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,752,507.63 | 40.53 | 48.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,577,837.07 | 28.85 | 34.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,268,540.20 | 5.51 | 6.61 |
| 金融业 | 9,147,381.00 | 2.26 | 2.72 |
| 建筑业 | 5,932,237.00 | 1.47 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 5,298,617.00 | 1.31 | 1.57 |
| 教育 | 3,053,846.00 | 0.76 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,910,279.00 | 0.72 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,671,488.00 | 0.66 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,436,570.40 | 0.60 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,611,776.00 | 0.40 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 793,644.00 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 401,958.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,195.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 12.57 | 490,512,984.87 |
| 2023-12-31 | 89.95 | - | 11.09 | 560,287,709.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1120 | -40.58 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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