首页 >
基金>
华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
|
|
|
累计净值：1.1340
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.1340 | -0.35% |
| 2025-04-28 | 1.1380 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.1410 | 0.44% |
| 2025-04-24 | 1.1360 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 1.1380 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 1.1340 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1350 | 1.07% |
| 2025-04-18 | 1.1230 | 0.99% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
王林军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.57亿元
|
份额规模
|
2.2331亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-1.90%
|
|
最近三月
|
4.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.57%
|
|
最近两年
|
4.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 2,211,100.00 | 52,690,513.00 | 8.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,429,600.00 | 32,866,504.00 | 5.06 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,839,100.00 | 30,602,624.00 | 4.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 567,251.00 | 27,625,123.70 | 4.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,837,795.00 | 27,033,964.45 | 4.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,788,700.00 | 24,038,594.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,300.00 | 19,805,202.00 | 3.05 |
| 301155 | 海力风电 | 311,013.00 | 19,621,810.17 | 3.02 |
| 601799 | 星宇股份 | 136,528.00 | 18,804,001.44 | 2.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 457,719.00 | 16,596,890.94 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,442,768.15 | 67.70 | 83.83 |
| 金融业 | 62,582,009.00 | 9.64 | 11.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,523,598.00 | 1.93 | 2.39 |
| 房地产业 | 6,336,610.00 | 0.98 | 1.21 |
| 建筑业 | 3,151,260.00 | 0.49 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,811.26 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,255.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 8,442.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 19.94 | 649,113,910.47 |
| 2024-12-31 | 81.16 | - | 21.21 | 690,079,339.36 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 10.18 | 604,266,180.64 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 10.99 | 705,261,325.28 |
| 2024-03-31 | 82.58 | - | 7.69 | 400,959,975.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 623 | 12.06 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
