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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
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累计净值：1.2890
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2890 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.2890 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.2940 | -0.38% |
| 2025-08-29 | 1.2990 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.2960 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.2950 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 1.3140 | 0.31% |
| 2025-08-25 | 1.3100 | 1.39% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王林军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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1.8957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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4.37%
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最近三月
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11.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.50%
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最近两年
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26.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 1,541,400.00 | 50,712,060.00 | 8.44 |
| 603606 | 东方电缆 | 507,851.00 | 26,260,975.21 | 4.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,734,695.00 | 23,348,994.70 | 3.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,454,700.00 | 22,256,910.00 | 3.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,475,600.00 | 19,235,412.00 | 3.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,769,100.00 | 15,977,707.00 | 2.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 121,728.00 | 15,216,000.00 | 2.53 |
| 600483 | 福能股份 | 1,531,600.00 | 14,764,624.00 | 2.46 |
| 603889 | 新澳股份 | 2,247,640.00 | 13,036,312.00 | 2.17 |
| 600522 | 中天科技 | 896,900.00 | 12,969,174.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,107,684.17 | 59.60 | 74.27 |
| 建筑业 | 50,725,362.00 | 8.44 | 10.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,144,804.00 | 7.01 | 8.74 |
| 房地产业 | 19,256,170.00 | 3.20 | 3.99 |
| 金融业 | 11,867,212.86 | 1.97 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,041.38 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 8,778.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 19.94 | 649,113,910.47 |
| 2024-12-31 | 81.16 | - | 21.21 | 690,079,339.36 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 10.18 | 604,266,180.64 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 10.99 | 705,261,325.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 750 | 27.37 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
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