基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保聚宝盆货币A(001096) |
每万份收益：
0.3520元
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7日年化率：
1.3140%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521224 | 25渤海银行CD224 | 398,576,315.22 | 2.18 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 398,479,093.69 | 2.18 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 396,487,055.22 | 2.17 |
| 112510126 | 25兴业银行CD126 | 298,965,246.80 | 1.64 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 298,958,884.13 | 1.64 |
| 112510135 | 25兴业银行CD135 | 298,886,421.99 | 1.64 |
| 112518177 | 25华夏银行CD177 | 298,866,333.00 | 1.64 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 297,551,895.79 | 1.63 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 287,775,813.24 | 1.58 |
| 112409280 | 24浦发银行CD280 | 286,228,959.27 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 44.58 | 24.64 | 18,252,134,156.82 |
| 2025-03-31 | - | 41.02 | 35.19 | 21,398,129,945.14 |
| 2024-12-31 | - | 39.20 | 22.76 | 32,491,598,422.63 |
| 2024-09-30 | - | 29.42 | 62.64 | 19,418,226,162.17 |
| 2024-06-30 | - | 33.01 | 41.28 | 28,170,359,329.18 |
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