基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币A(001094) |
每万份收益：
0.2735元
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7日年化率：
1.0250%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598721 | 25湖南银行CD067 | 799,133,322.63 | 1.25 |
| 112598825 | 25宁波银行CD101 | 499,401,595.03 | 0.78 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 498,221,342.45 | 0.78 |
| 112517092 | 25光大银行CD092 | 492,914,005.29 | 0.77 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 436,495,723.80 | 0.68 |
| 112409205 | 24浦发银行CD205 | 399,494,953.41 | 0.62 |
| 112503201 | 25农业银行CD201 | 396,882,452.72 | 0.62 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 396,873,752.75 | 0.62 |
| 012580927 | 25中建八局SCP006 | 300,816,103.84 | 0.47 |
| 112598709 | 25苏州银行CD103 | 299,676,916.50 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.68 | 14.70 | 64,179,973,255.37 |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.78 | 34.89 | 58,910,776,697.73 |
| 2024-09-30 | - | 28.74 | 41.24 | 56,238,616,669.51 |
| 2024-06-30 | - | 27.71 | 41.21 | 56,449,079,869.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 581 | 2.37 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 3743 | 27.93 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.24 |
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