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广发生物科技指数美元(QDII)A

(001093)

净值:
0.1574
日增长率:
0.17%
累计净值:0.1574 2025-04-29
  • 净值走势
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.15740.17%
2025-04-280.15711.13%
2025-04-250.1553-1.32%
2025-04-240.15731.52%
2025-04-230.15491.57%
2025-04-220.15262.37%
2025-04-210.1491-0.62%
2025-04-180.1500-0.02%
基金全称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2620亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.49%
最近一月 -1.22%
最近三月 -6.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 2.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GILD吉利德科学23,931.0019,248,117.559.65
AMGN安进7,832.0017,515,235.828.78
VRTX福泰制药4,732.0016,467,998.468.26
REGN再生元制药2,767.0012,597,126.626.32
AZN阿斯利康(US ADR)14,911.007,867,009.303.95
ALNYAlnylam Pharmaceuticals Inc3,302.006,400,126.483.21
BIIB生化基因3,731.003,664,830.301.84
ARGXargenx SE ADR826.003,509,281.931.76
SNY赛诺菲7,710.003,069,373.911.54
SMMTSummit Therapeutics Inc18,883.002,614,681.391.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健181,002,564.3490.77100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.19-7.41199,405,817.70
2024-12-3176.46-12.58173,745,538.41
2024-09-3076.89-11.19180,468,018.22
2024-06-3081.51-8.20147,130,403.08
2024-03-3177.38-10.53147,650,176.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-刘杰899-1.47
2021-09-162022-11-16叶帅426-14.59
2018-08-062021-09-16刘杰113725.20
2016-08-232018-09-20李耀柱75820.56
2015-03-302016-08-23邱炜512-10.04
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