基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) |
净值：
1.1300
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.1300 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GILD | 吉利德科学 | 23,931.00 | 19,248,117.55 | 9.65 |
| AMGN | 安进 | 7,832.00 | 17,515,235.82 | 8.78 |
| VRTX | 福泰制药 | 4,732.00 | 16,467,998.46 | 8.26 |
| REGN | 再生元制药 | 2,767.00 | 12,597,126.62 | 6.32 |
| AZN | 阿斯利康(US ADR) | 14,911.00 | 7,867,009.30 | 3.95 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,302.00 | 6,400,126.48 | 3.21 |
| BIIB | 生化基因 | 3,731.00 | 3,664,830.30 | 1.84 |
| ARGX | argenx SE ADR | 826.00 | 3,509,281.93 | 1.76 |
| SNY | 赛诺菲 | 7,710.00 | 3,069,373.91 | 1.54 |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | 18,883.00 | 2,614,681.39 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.19 | - | 7.41 | 199,405,817.70 |
| 2024-12-31 | 76.46 | - | 12.58 | 173,745,538.41 |
| 2024-09-30 | 76.89 | - | 11.19 | 180,468,018.22 |
| 2024-06-30 | 81.51 | - | 8.20 | 147,130,403.08 |
| 2024-03-31 | 77.38 | - | 10.53 | 147,650,176.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 刘杰 | 933 | -1.82 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -14.55 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 25.19 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 20.56 |
| 2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -10.00 |
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