基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) |
净值：
1.1880
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1880 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GILD | 吉利德科学 | 23,931.00 | 18,993,412.06 | 9.90 |
| AMGN | 安进 | 7,832.00 | 15,654,231.19 | 8.16 |
| VRTX | 福泰制药 | 4,732.00 | 15,080,925.26 | 7.86 |
| REGN | 再生元制药 | 2,767.00 | 10,399,119.26 | 5.42 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,302.00 | 7,708,016.68 | 4.02 |
| AZN | 阿斯利康(US ADR) | 14,911.00 | 7,459,122.90 | 3.89 |
| BIIB | 生化基因 | 3,731.00 | 3,354,350.23 | 1.75 |
| INSM | Insmed Inc | 4,581.00 | 3,300,342.53 | 1.72 |
| ARGX | argenx SE ADR | 826.00 | 3,259,365.84 | 1.70 |
| RPRX | Royalty Pharma plc-A | 11,377.00 | 2,934,405.42 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.14 | - | 7.05 | 191,910,562.78 |
| 2025-03-31 | 79.19 | - | 7.41 | 199,405,817.70 |
| 2024-12-31 | 76.46 | - | 12.58 | 173,745,538.41 |
| 2024-09-30 | 76.89 | - | 11.19 | 180,468,018.22 |
| 2024-06-30 | 81.51 | - | 8.20 | 147,130,403.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 刘杰 | 979 | 3.21 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -14.55 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 25.19 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 20.56 |
| 2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -10.00 |
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