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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：0.9190
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9190 | 0.77% |
| 2025-04-29 | 0.9120 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 0.9070 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 0.9120 | -0.33% |
| 2025-04-24 | 0.9150 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 0.9170 | 1.44% |
| 2025-04-22 | 0.9040 | -0.88% |
| 2025-04-21 | 0.9120 | 1.22% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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2.0486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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-17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 523,000.00 | 9,973,610.00 | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 243,000.00 | 9,936,270.00 | 5.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 626,000.00 | 7,605,900.00 | 3.96 |
| 601728 | 中国电信 | 900,000.00 | 7,065,000.00 | 3.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 98,000.00 | 6,680,660.00 | 3.48 |
| 300818 | 耐普矿机 | 287,000.00 | 6,540,730.00 | 3.40 |
| 603337 | 杰克股份 | 188,000.00 | 6,100,600.00 | 3.17 |
| 301160 | 翔楼新材 | 64,000.00 | 6,091,520.00 | 3.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 166,000.00 | 5,949,440.00 | 3.09 |
| 600398 | 海澜之家 | 747,000.00 | 5,908,770.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,648,540.55 | 63.28 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,907,522.72 | 14.52 | 18.12 |
| 批发和零售业 | 4,469,070.00 | 2.32 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.92 | 265,600,922.89 |
| 2024-03-31 | 83.22 | - | 17.11 | 283,665,127.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 1740 | 9.14 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
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