首页 >
基金>
华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
|
|
|
累计净值：1.0860
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0860 | 0.56% |
| 2025-09-02 | 1.0800 | -1.55% |
| 2025-09-01 | 1.0970 | 1.67% |
| 2025-08-29 | 1.0790 | 1.12% |
| 2025-08-28 | 1.0670 | 2.01% |
| 2025-08-27 | 1.0460 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.0520 | -0.47% |
| 2025-08-25 | 1.0570 | 2.13% |
|
基金全称
|
华宝国策导向混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
丁靖斐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.83亿元
|
份额规模
|
2.0239亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.82%
|
|
最近一月
|
16.15%
|
|
最近三月
|
20.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.29%
|
|
最近两年
|
5.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 272,000.00 | 9,759,360.00 | 5.31 |
| 300818 | 耐普矿机 | 420,000.00 | 9,261,000.00 | 5.04 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,600,000.00 | 7,840,000.00 | 4.27 |
| 301160 | 翔楼新材 | 97,000.00 | 7,767,760.00 | 4.23 |
| 300661 | 圣邦股份 | 106,010.00 | 7,714,347.70 | 4.20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 460,000.00 | 7,700,400.00 | 4.19 |
| 600031 | 三一重工 | 410,000.00 | 7,359,500.00 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 320,000.00 | 6,179,200.00 | 3.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 65,000.00 | 5,226,000.00 | 2.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,000.00 | 5,224,800.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,757,203.68 | 59.75 | 75.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,685,040.00 | 7.99 | 10.06 |
| 采矿业 | 13,711,640.00 | 7.46 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 7,842,244.00 | 4.27 | 5.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.49 | - | 22.27 | 183,699,965.96 |
| 2025-03-31 | 80.14 | - | 23.75 | 192,240,670.43 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.92 | 265,600,922.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 1863 | 28.98 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
