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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：2.2500
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2500 | 1.94% |
| 2025-09-02 | 2.2071 | -4.57% |
| 2025-09-01 | 2.3127 | 4.26% |
| 2025-08-29 | 2.2183 | 1.68% |
| 2025-08-28 | 2.1817 | 9.22% |
| 2025-08-27 | 1.9976 | 1.48% |
| 2025-08-26 | 1.9685 | -0.67% |
| 2025-08-25 | 1.9818 | 4.98% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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4.3749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.64%
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最近一月
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42.92%
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最近三月
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110.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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148.02%
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最近两年
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162.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 487,400.00 | 65,496,812.00 | 9.78 |
| 300502 | 新易盛 | 495,546.00 | 62,944,252.92 | 9.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 723,816.00 | 57,789,469.44 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 385,000.00 | 56,156,100.00 | 8.38 |
| 301018 | 申菱环境 | 934,903.00 | 35,470,219.82 | 5.29 |
| 300548 | 博创科技 | 472,100.00 | 31,522,117.00 | 4.70 |
| 688183 | 生益电子 | 565,820.00 | 28,969,984.00 | 4.32 |
| 600418 | 江淮汽车 | 677,900.00 | 27,177,011.00 | 4.06 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 523,891.00 | 26,833,697.02 | 4.01 |
| 300680 | 隆盛科技 | 616,900.00 | 23,386,679.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,416,371.68 | 88.72 | 96.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,155,840.00 | 3.31 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,013.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,548.23 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.97 | 669,971,941.61 |
| 2025-03-31 | 85.31 | - | 14.78 | 788,244,389.47 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 7.65 | 750,390,875.54 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 14.88 | 771,499,861.52 |
| 2024-06-30 | 87.68 | - | 12.49 | 681,301,864.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 903 | 155.19 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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