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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：1.0330
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0330 | 0.55% |
| 2025-04-29 | 1.0274 | 0.65% |
| 2025-04-28 | 1.0208 | -0.97% |
| 2025-04-25 | 1.0308 | 1.27% |
| 2025-04-24 | 1.0179 | -1.45% |
| 2025-04-23 | 1.0329 | 3.40% |
| 2025-04-22 | 0.9989 | -2.15% |
| 2025-04-21 | 1.0208 | 3.08% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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5.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-8.41%
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最近三月
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-13.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.92%
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最近两年
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20.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 890,800.00 | 72,163,708.00 | 9.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 774,640.00 | 65,550,036.80 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 652,190.00 | 63,992,882.80 | 8.12 |
| 301018 | 申菱环境 | 1,280,903.00 | 50,313,869.84 | 6.38 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 284,835.00 | 38,674,896.30 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 374,700.00 | 36,960,408.00 | 4.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 305,443.00 | 32,376,958.00 | 4.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,155,900.00 | 30,215,226.00 | 3.83 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 374,208.00 | 25,801,641.60 | 3.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 984,600.00 | 24,939,918.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,234,183.74 | 76.28 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,095,810.71 | 9.02 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,414.47 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,374.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.31 | - | 14.78 | 788,244,389.47 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 7.65 | 750,390,875.54 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 14.88 | 771,499,861.52 |
| 2024-06-30 | 87.68 | - | 12.49 | 681,301,864.96 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 20.78 | 551,038,002.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 778 | 17.16 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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