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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)
华泰柏瑞量化驱动混合A
(001074)
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累计净值：1.5028
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5028 | 0.65% |
| 2025-07-18 | 1.4931 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.4860 | 0.62% |
| 2025-07-16 | 1.4768 | -0.22% |
| 2025-07-15 | 1.4800 | 0.18% |
| 2025-07-14 | 1.4774 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 1.4735 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 1.4681 | 0.33% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.3476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.18%
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最近两年
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13.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 166,229.00 | 7,638,222.55 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 5,700,172.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,900.00 | 5,126,550.00 | 1.41 |
| 601328 | 交通银行 | 585,300.00 | 4,682,400.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,275.00 | 4,616,178.00 | 1.27 |
| 002736 | 国信证券 | 399,400.00 | 4,601,088.00 | 1.26 |
| 601319 | 中国人保 | 520,400.00 | 4,532,684.00 | 1.24 |
| 000001 | 平安银行 | 369,720.00 | 4,462,520.40 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 143,200.00 | 4,316,048.00 | 1.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,300.00 | 4,167,570.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,987,902.83 | 43.88 | 47.55 |
| 金融业 | 94,826,616.72 | 26.01 | 28.19 |
| 采矿业 | 20,222,545.00 | 5.55 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,418,188.00 | 5.05 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,742,550.00 | 3.77 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,371,098.89 | 2.57 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,577,452.10 | 1.80 | 1.96 |
| 建筑业 | 6,306,326.00 | 1.73 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,832,033.00 | 0.78 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,704,384.00 | 0.47 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,498,706.60 | 0.41 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 911,149.00 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 28,451.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 8.05 | 364,595,043.81 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.27 | 6.39 | 373,815,388.59 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.27 | 6.02 | 369,925,192.41 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.52 | 506,337,922.37 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 7.24 | 490,484,748.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1083 | 8.84 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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