基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9496
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1770 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,200.00 | 330,840.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 302,664.00 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 210,824.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 206,700.00 | 0.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,300.00 | 190,066.00 | 0.81 |
| 601009 | 南京银行 | 16,000.00 | 185,920.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,900.00 | 154,026.00 | 0.66 |
| 600030 | 中信证券 | 5,400.00 | 149,148.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,800.00 | 145,320.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,536,741.63 | 23.70 | 46.71 |
| 金融业 | 3,442,550.50 | 14.74 | 29.04 |
| 采矿业 | 821,899.00 | 3.52 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,026.80 | 2.27 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,029.00 | 1.82 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,519.00 | 1.62 | 3.18 |
| 建筑业 | 306,648.00 | 1.31 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,176.00 | 0.73 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 95,750.00 | 0.41 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,154.00 | 0.33 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 32,092.00 | 0.14 | 0.27 |
| 房地产业 | 19,792.00 | 0.08 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 8,736.00 | 0.04 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.74 | - | 44.46 | 23,362,579.81 |
| 2025-03-31 | 58.63 | - | 35.72 | 24,211,826.24 |
| 2024-12-31 | 45.28 | - | 50.44 | 33,410,609.94 |
| 2024-09-30 | 61.60 | - | 31.90 | 38,794,849.59 |
| 2024-06-30 | 23.04 | - | 45.44 | 50,503,340.46 |
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