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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：2.2120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1590 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 2.1800 | 1.35% |
| 2025-04-16 | 2.1510 | -0.97% |
| 2025-04-15 | 2.1720 | -1.36% |
| 2025-04-14 | 2.2020 | 1.52% |
| 2025-04-11 | 2.1690 | 3.63% |
| 2025-04-10 | 2.0930 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 2.0360 | 3.46% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.17亿元
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份额规模
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6.7001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-12.59%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.70%
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最近两年
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-1.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 147,407.00 | 96,993,806.00 | 5.37 |
| 688027 | 国盾量子 | 268,578.00 | 80,132,932.08 | 4.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 640,702.00 | 79,133,104.02 | 4.38 |
| 300502 | 新易盛 | 642,235.00 | 74,229,521.30 | 4.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,738,908.00 | 68,947,702.20 | 3.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 533,100.00 | 56,935,080.00 | 3.15 |
| 688036 | 传音控股 | 575,715.00 | 54,692,925.00 | 3.03 |
| 688041 | 海光信息 | 357,344.00 | 53,526,557.76 | 2.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 794,066.00 | 48,803,296.36 | 2.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,549,100.00 | 39,982,271.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,256,627,726.09 | 69.52 | 84.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,598,031.06 | 12.43 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.03 |
| 金融业 | 57,500.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
| 2024-09-30 | 86.50 | 0.20 | 12.25 | 1,371,202,971.83 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 0.01 | 10.69 | 1,299,664,356.35 |
| 2024-03-31 | 89.11 | - | 11.43 | 1,167,799,711.16 |
| 2023-12-31 | 91.36 | - | 8.55 | 1,042,575,400.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-09 | - | 李欣 | 3575 | 216.87 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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