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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：2.9750
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.9750 | 0.85% |
| 2025-04-28 | 2.9500 | 0.37% |
| 2025-04-25 | 2.9390 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 2.9340 | -1.31% |
| 2025-04-23 | 2.9730 | 0.27% |
| 2025-04-22 | 2.9650 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 2.9700 | 1.64% |
| 2025-04-18 | 2.9220 | -0.38% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.17亿元
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份额规模
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14.7740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.96%
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最近两年
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-8.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 52,859,878.00 | 371,076,343.56 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 6,119,400.00 | 315,944,622.00 | 4.91 |
| 601900 | 南方传媒 | 19,673,320.00 | 311,428,655.60 | 4.84 |
| 688036 | 传音控股 | 3,282,702.00 | 297,576,936.30 | 4.62 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 29,819,288.00 | 284,476,007.52 | 4.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,160,468.00 | 282,324,606.44 | 4.39 |
| 300144 | 宋城演艺 | 25,073,288.00 | 230,924,982.48 | 3.59 |
| 300002 | 神州泰岳 | 16,348,963.00 | 216,133,290.86 | 3.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 340,213.00 | 211,952,699.00 | 3.29 |
| 300674 | 宇信科技 | 7,394,100.00 | 180,416,040.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,440,169,700.42 | 37.92 | 41.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,702,100,039.01 | 26.45 | 29.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,542,976.12 | 12.42 | 13.63 |
| 租赁和商务服务业 | 382,209,914.54 | 5.94 | 6.51 |
| 金融业 | 315,944,622.00 | 4.91 | 5.39 |
| 卫生和社会工作 | 179,981,738.31 | 2.80 | 3.07 |
| 住宿和餐饮业 | 26,324,896.69 | 0.41 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,346,240.00 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 6,726,960.90 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,810.43 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.20 | 6,231,285,491.00 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 8.57 | 6,785,186,248.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3444 | 173.94 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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