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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：1.6810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6810 | 0.72% |
| 2025-04-17 | 1.6690 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.6650 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 1.6930 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.6950 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.6930 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.6880 | 5.11% |
| 2025-04-09 | 1.6060 | 0.63% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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0.9975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.44%
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最近两年
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-8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 145,200.00 | 9,597,720.00 | 5.49 |
| 301061 | 匠心家居 | 137,290.00 | 8,484,522.00 | 4.85 |
| 601336 | 新华保险 | 159,200.00 | 7,912,240.00 | 4.53 |
| 600522 | 中天科技 | 550,700.00 | 7,886,024.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,000.00 | 7,448,000.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 7,162,800.00 | 4.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 818,600.00 | 7,048,146.00 | 4.03 |
| 300408 | 三环集团 | 172,400.00 | 6,639,124.00 | 3.80 |
| 600114 | 东睦股份 | 379,300.00 | 6,133,281.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 111,800.00 | 5,886,270.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,477,871.40 | 66.07 | 76.14 |
| 金融业 | 22,766,839.40 | 13.03 | 15.01 |
| 房地产业 | 13,381,806.00 | 7.66 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,075.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,282.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,596.48 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 14.07 | 174,768,902.65 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.53 | 182,383,445.24 |
| 2024-06-30 | 84.73 | - | 18.00 | 158,113,750.26 |
| 2024-03-31 | 89.26 | - | 13.84 | 153,639,020.73 |
| 2023-12-31 | 82.20 | - | 16.25 | 158,435,203.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 284 | 10.37 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
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