基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐A(001068) |
净值：
1.6040
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.6040 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688095 | 福昕软件 | 195,000.00 | 13,242,450.00 | 9.60 |
| 688088 | 虹软科技 | 258,000.00 | 12,448,500.00 | 9.02 |
| 688225 | 亚信安全 | 600,000.00 | 12,234,000.00 | 8.86 |
| 688507 | 索辰科技 | 156,000.00 | 11,439,480.00 | 8.29 |
| 688083 | 中望软件 | 177,000.00 | 11,400,570.00 | 8.26 |
| 688111 | 金山办公 | 39,000.00 | 10,921,950.00 | 7.91 |
| 688489 | 三未信安 | 150,000.00 | 6,102,000.00 | 4.42 |
| 688651 | 盛邦安全 | 90,000.00 | 3,071,700.00 | 2.23 |
| 688435 | 英方软件 | 90,000.00 | 2,964,600.00 | 2.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,000.00 | 2,925,000.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,034,779.60 | 84.81 | 89.70 |
| 制造业 | 13,444,800.00 | 9.74 | 10.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 6.22 | 138,004,026.40 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 14.14 | 141,280,153.75 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 14.15 | 127,404,135.78 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 6.33 | 120,183,290.30 |
| 2024-06-30 | 87.47 | - | 16.26 | 109,581,566.46 |
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