首页 > 基金> 华夏收益债券(QDII)A(001061)

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华夏收益债券(QDII)A

(001061)

净值：

1.4761

日增长率：

0.24%

累计净值：1.7408

2025-06-04

净值走势

华夏收益债券(QDII)A(001061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.4761	0.24%
2025-06-03	1.4726	-0.10%
2025-05-30	1.4741	-0.08%
2025-05-29	1.4753	0.13%
2025-05-28	1.4734	-0.03%
2025-05-27	1.4739	0.32%
2025-05-26	1.4692	-0.12%
2025-05-23	1.4709	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	江伟轩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.35亿元	份额规模	3.6599亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.71%
最近三月	1.33%
最近六月	0.00%
最近一年	5.35%
最近两年	16.38%

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基金要闻

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华夏收益债券(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	70.73	23.52	673,603,669.23
2024-12-31	-	72.69	18.71	615,629,762.23
2024-09-30	-	77.48	14.98	581,196,838.34
2024-06-30	-	74.80	20.05	608,754,803.46
2024-03-31	-	85.01	12.33	581,595,014.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-27	-	江伟轩	803	19.83
2022-06-21	2024-07-12	祝灿	752	22.51
2019-01-14	2022-06-21	邓思聪	1254	-0.81
2017-09-08	2019-01-24	祝灿	503	3.72
2012-12-07	2017-09-08	刘鲁旦	1736	39.19

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