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北信瑞丰健康生活(001056)
北信瑞丰健康生活
(001056)
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累计净值：1.2770
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2770 | -0.62% |
| 2025-09-02 | 1.2850 | -2.43% |
| 2025-09-01 | 1.3170 | 1.86% |
| 2025-08-29 | 1.2930 | -0.15% |
| 2025-08-28 | 1.2950 | -0.99% |
| 2025-08-27 | 1.3080 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 1.3290 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 1.3410 | 1.36% |
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基金全称
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.7874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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6.68%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.25%
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最近两年
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7.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688301 | 奕瑞科技 | 84,000.00 | 7,359,240.00 | 8.23 |
| 688114 | 华大智造 | 110,000.00 | 7,131,300.00 | 7.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 55,000.00 | 7,025,700.00 | 7.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 6,742,500.00 | 7.54 |
| 688212 | 澳华内镜 | 100,000.00 | 4,900,000.00 | 5.48 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 100,000.00 | 4,402,000.00 | 4.93 |
| 688580 | 伟思医疗 | 90,000.00 | 4,184,100.00 | 4.68 |
| 300430 | 诚益通 | 200,000.00 | 4,170,000.00 | 4.67 |
| 688277 | 天智航 | 300,000.00 | 4,170,000.00 | 4.67 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 120,000.00 | 3,957,600.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,638,949.82 | 91.34 | 97.18 |
| 批发和零售业 | 2,299,144.80 | 2.57 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,824.31 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,852.77 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,902.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.45 | 89,377,891.25 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.57 | 98,428,185.50 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.12 | 98,903,019.12 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.21 | 109,465,061.64 |
| 2024-06-30 | 93.26 | - | 7.64 | 87,846,130.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1257 | -15.71 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
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