基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
1.5605
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5605 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,434,600.00 | 107,910,612.00 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,900.00 | 87,753,400.00 | 5.12 |
| 600415 | 小商品城 | 4,926,800.00 | 66,068,388.00 | 3.86 |
| 603259 | 药明康德 | 949,300.00 | 52,249,472.00 | 3.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,804,680.00 | 48,296,589.60 | 2.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 746,900.00 | 46,606,560.00 | 2.72 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,388,076.00 | 42,697,217.76 | 2.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,503,400.00 | 39,345,570.00 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,564,254.00 | 35,000,974.28 | 2.04 |
| 600563 | 法拉电子 | 261,100.00 | 31,050,012.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,322,428.35 | 58.85 | 70.55 |
| 金融业 | 128,158,935.28 | 7.48 | 8.97 |
| 租赁和商务服务业 | 95,380,676.00 | 5.57 | 6.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,484,643.68 | 3.88 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,091,998.62 | 3.39 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,449,757.80 | 1.25 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,275,923.45 | 1.13 | 1.35 |
| 采矿业 | 9,513,424.00 | 0.56 | 0.67 |
| 教育 | 8,574,878.72 | 0.50 | 0.60 |
| 建筑业 | 8,494,763.00 | 0.50 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,763,188.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 1,716,238.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.42 | 4.85 | 10.72 | 1,713,290,717.71 |
| 2024-09-30 | 85.35 | 4.38 | 9.10 | 1,875,153,737.42 |
| 2024-06-30 | 80.47 | 5.56 | 14.41 | 1,847,655,339.42 |
| 2024-03-31 | 90.26 | 5.05 | 4.47 | 1,841,296,656.64 |
| 2023-12-31 | 89.77 | 5.27 | 5.21 | 1,756,690,032.56 |
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