基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
2.1869
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.1869 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,294,800.00 | 93,484,560.00 | 5.58 |
| 600415 | 小商品城 | 4,499,100.00 | 93,041,388.00 | 5.55 |
| 603259 | 药明康德 | 813,118.00 | 56,552,356.90 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 196,000.00 | 49,435,120.00 | 2.95 |
| 002891 | 中宠股份 | 555,350.00 | 34,359,504.50 | 2.05 |
| 689009 | 九号公司 | 529,231.00 | 31,314,598.27 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 243,040.00 | 30,870,940.80 | 1.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,287,100.00 | 27,307,974.00 | 1.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,558,100.00 | 26,207,242.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,325,300.00 | 25,843,350.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,418,768.96 | 59.04 | 67.00 |
| 金融业 | 141,581,418.96 | 8.45 | 9.59 |
| 租赁和商务服务业 | 96,184,038.00 | 5.74 | 6.51 |
| 采矿业 | 66,876,135.50 | 3.99 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,049,771.74 | 3.58 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,380,238.58 | 2.59 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 36,247,090.00 | 2.16 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,905,928.00 | 1.72 | 1.96 |
| 建筑业 | 8,876,340.00 | 0.53 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,876,652.00 | 0.29 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,212.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.04 | 1.59 | 1,675,728,096.12 |
| 2025-03-31 | 82.55 | 5.01 | 1.82 | 1,652,052,204.90 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 4.85 | 10.72 | 1,713,290,717.71 |
| 2024-09-30 | 85.35 | 4.38 | 9.10 | 1,875,153,737.42 |
| 2024-06-30 | 80.47 | 5.56 | 14.41 | 1,847,655,339.42 |
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