基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强A(001050) |
净值：
1.5589
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8239 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 608,800.00 | 29,100,640.00 | 0.88 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,306,400.00 | 29,028,208.00 | 0.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 762,200.00 | 28,582,500.00 | 0.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 452,089.00 | 28,355,022.08 | 0.86 |
| 002202 | 金风科技 | 2,725,800.00 | 28,157,514.00 | 0.86 |
| 600885 | 宏发股份 | 867,978.00 | 27,619,059.96 | 0.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 867,978.00 | 27,619,059.96 | 0.84 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,643,900.00 | 27,205,731.00 | 0.83 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,686,000.00 | 27,094,020.00 | 0.82 |
| 002138 | 顺络电子 | 844,200.00 | 26,575,416.00 | 0.81 |
| 002128 | 电投能源 | 1,292,700.00 | 25,311,066.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,992,217,503.23 | 60.50 | 64.46 |
| 金融业 | 223,768,198.61 | 6.80 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,521,433.24 | 6.63 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,229,167.08 | 5.26 | 5.60 |
| 采矿业 | 160,320,897.90 | 4.87 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,746,864.20 | 2.82 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,772,540.86 | 1.51 | 1.61 |
| 房地产业 | 49,657,731.96 | 1.51 | 1.61 |
| 建筑业 | 34,904,090.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 29,674,999.48 | 0.90 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 21,741,720.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,543,239.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,322,359.00 | 0.58 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 2,789,054.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 635,460.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.86 | 0.08 | 6.57 | 3,293,018,619.70 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.17 | 6.70 | 2,510,849,373.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 0.19 | 6.08 | 1,952,425,876.67 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 0.15 | 5.76 | 2,336,669,162.76 |
| 2023-12-31 | 93.51 | 0.25 | 6.38 | 3,237,612,829.78 |
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