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光大保德信国企改革股票A(001047)
光大保德信国企改革股票A
(001047)
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累计净值：1.3920
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3920 | -1.14% |
| 2025-09-02 | 1.4080 | -1.12% |
| 2025-09-01 | 1.4240 | 0.64% |
| 2025-08-29 | 1.4150 | 1.65% |
| 2025-08-28 | 1.3920 | 2.35% |
| 2025-08-27 | 1.3600 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 1.3800 | -0.72% |
| 2025-08-25 | 1.3900 | 2.66% |
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基金全称
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.4796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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10.04%
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最近三月
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13.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.97%
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最近两年
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2.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,426,800.00 | 10,829,412.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 234,500.00 | 10,775,275.00 | 5.84 |
| 600415 | 小商品城 | 375,600.00 | 7,767,408.00 | 4.21 |
| 600418 | 江淮汽车 | 176,200.00 | 7,063,858.00 | 3.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 406,500.00 | 6,495,870.00 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,300.00 | 6,284,850.00 | 3.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 302,100.00 | 5,788,236.00 | 3.14 |
| 601963 | 重庆银行 | 521,800.00 | 5,666,748.00 | 3.07 |
| 600536 | 中国软件 | 117,400.00 | 5,490,798.00 | 2.98 |
| 601288 | 农业银行 | 865,400.00 | 5,088,552.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,999,553.98 | 35.25 | 40.11 |
| 金融业 | 53,189,113.00 | 28.84 | 32.82 |
| 采矿业 | 15,238,222.00 | 8.26 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,679,091.12 | 5.79 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,767,408.00 | 4.21 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,073,358.00 | 1.67 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,837,096.00 | 1.54 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,356,989.00 | 1.28 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,733,647.44 | 0.94 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 183,957.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 2024-09-30 | 84.86 | - | 16.39 | 208,606,185.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 9.78 | 207,869,890.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1364 | -27.99 |
| 2020-10-24 | - | 林晓凤 | 1777 | -26.43 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
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