基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券I(001046) |
净值：
1.0000
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0000 | 2016-09-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 566,574.00 | 50,612,055.42 | 3.04 |
| 002371 | 北方华创 | 99,900.00 | 41,558,400.00 | 2.50 |
| 600383 | 金地集团 | 8,707,900.00 | 39,359,708.00 | 2.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 328,609.00 | 34,832,554.00 | 2.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 586,320.00 | 28,846,944.00 | 1.73 |
| 688041 | 海光信息 | 192,920.00 | 27,259,596.00 | 1.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,957,200.00 | 25,491,064.00 | 1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,300.00 | 24,864,002.00 | 1.49 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,234,180.00 | 21,086,216.40 | 1.27 |
| 600862 | 中航高科 | 758,700.00 | 18,079,821.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,244,515.29 | 24.34 | 69.98 |
| 房地产业 | 62,634,317.00 | 3.76 | 10.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,784,027.85 | 3.59 | 10.32 |
| 批发和零售业 | 24,215,445.20 | 1.45 | 4.18 |
| 金融业 | 9,291,682.17 | 0.56 | 1.60 |
| 采矿业 | 9,195,084.60 | 0.55 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 8,741,304.00 | 0.53 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
| 2024-12-31 | 36.13 | 87.71 | 2.26 | 1,793,260,549.10 |
| 2024-09-30 | 33.88 | 85.82 | 2.70 | 1,990,042,139.89 |
| 2024-06-30 | 35.91 | 86.29 | 2.74 | 2,096,302,721.60 |
| 2024-03-31 | 36.73 | 85.66 | 2.75 | 1,943,798,051.80 |
微信公众号
证券之星APP
