基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券I(001046) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2016-09-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 338,678.00 | 29,861,239.26 | 2.43 |
| 002371 | 北方华创 | 62,600.00 | 27,682,346.00 | 2.26 |
| 688041 | 海光信息 | 146,206.00 | 20,657,445.74 | 1.68 |
| 688052 | 纳芯微 | 95,918.00 | 16,736,731.82 | 1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,300.00 | 16,722,186.00 | 1.36 |
| 601155 | 新城控股 | 1,161,701.00 | 15,892,069.68 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 798,555.00 | 15,571,822.50 | 1.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 151,404.00 | 14,610,486.00 | 1.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,027.00 | 13,850,740.50 | 1.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 258,520.00 | 13,417,188.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,200,794.59 | 19.98 | 68.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,885,672.62 | 4.72 | 16.24 |
| 房地产业 | 22,938,259.68 | 1.87 | 6.43 |
| 采矿业 | 15,571,822.50 | 1.27 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,790,760.00 | 0.88 | 3.03 |
| 金融业 | 4,082,445.00 | 0.33 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
| 2024-12-31 | 36.13 | 87.71 | 2.26 | 1,793,260,549.10 |
| 2024-09-30 | 33.88 | 85.82 | 2.70 | 1,990,042,139.89 |
| 2024-06-30 | 35.91 | 86.29 | 2.74 | 2,096,302,721.60 |
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